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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,43B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001211

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211). Nossos dados do Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,500	47,500	0,000
Outros	52,500	52,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,422	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,590	2,261
Índice Preço/Vendas	0,975	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,771	8,722
Retorno com dividendos	4,174	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	7,722	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,499	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	43,02	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 176TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 185TH ISSUANCE	-	0,51	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD293	-	0,40	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 102TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 88TH ISSUANCE	-	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	0,35	1,74	2,35
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	0,41	1,99	2,60
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	0,35	1,76	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	0,41	1,99	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	14,67B	-0,28	3,57	3,77

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S&P 500 VIX	32,48	+2,83	+9,54%
Bitcoin Futuro	87.515,0	+2.272,5	+2,67%
Índice Dólar	98,012	-1,117	-1,13%

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Petróleo WTI	62,38	-1,63	-2,55%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1525	+0,0134	+1,18%
Dólar/JPY	140,85	-1,32	-0,93%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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