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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,43B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001211

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211). Nossos dados do Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	68,960	68,960
Título	0,590	0,590
Outros	30,450	30,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,422	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,590	2,261
Índice Preço/Vendas	0,975	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,771	8,722
Retorno com dividendos	4,174	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	7,722	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,962	53,578
Corporativo	0,590	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	60,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7,75B	6,00	3,84	4,10

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S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	103.490,0	+265,0	+0,26%
Índice Dólar	107,680	-0,270	-0,25%

Petróleo Brent	78,22	+0,33	+0,42%
Petróleo WTI	74,53	-0,09	-0,12%
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Soja Chicago	1.054,50	-9,50	-0,89%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.780,39	+15,39	+0,56%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1920	+0,0191	+0,31%
EUR/Dólar	1,0447	+0,0032	+0,31%
Dólar/JPY	156,04	-0,02	-0,01%
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