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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

398031 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 398031. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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06.06.2025	0,756	0,756	0,756	0,756	0,00%
05.06.2025	0,756	0,756	0,756	0,756	0,12%
04.06.2025	0,755	0,755	0,755	0,755	0,33%
03.06.2025	0,752	0,752	0,752	0,752	0,35%
30.05.2025	0,750	0,750	0,750	0,750	-0,08%
29.05.2025	0,750	0,750	0,750	0,747	0,46%
28.05.2025	0,747	0,747	0,747	0,747	0,27%
27.05.2025	0,745	0,745	0,747	0,745	-0,24%
26.05.2025	0,747	0,747	0,747	0,747	-0,47%
23.05.2025	0,750	0,750	0,756	0,750	-0,79%
22.05.2025	0,756	0,756	0,756	0,755	0,21%
21.05.2025	0,755	0,755	0,755	0,750	0,64%
20.05.2025	0,750	0,750	0,750	0,750	0,40%
19.05.2025	0,747	0,747	0,748	0,747	-0,16%
16.05.2025	0,748	0,748	0,751	0,748	-0,40%
15.05.2025	0,751	0,751	0,756	0,751	-0,61%
14.05.2025	0,756	0,756	0,756	0,748	0,96%
13.05.2025	0,748	0,748	0,748	0,746	0,36%
12.05.2025	0,746	0,746	0,746	0,741	0,69%
09.05.2025	0,741	0,741	0,741	0,739	0,26%
08.05.2025	0,739	0,739	0,739	0,734	0,59%

Alta: 0,756

Baixa: 0,734

Diferença: 0,022

Média: 0,750

Var%: 2,928

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