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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

398031 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 398031. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	0,795	0,795	0,795	0,795	0,19%
05.08.2025	0,793	0,793	0,793	0,787	0,77%
04.08.2025	0,787	0,787	0,787	0,784	0,36%
01.08.2025	0,784	0,784	0,786	0,784	-0,18%
31.07.2025	0,786	0,786	0,786	0,786	-1,60%
30.07.2025	0,799	0,799	0,799	0,799	0,09%
29.07.2025	0,798	0,798	0,798	0,798	0,00%
28.07.2025	0,798	0,798	0,798	0,798	0,00%
25.07.2025	0,798	0,798	0,800	0,798	-0,26%
24.07.2025	0,800	0,800	0,800	0,795	0,55%
23.07.2025	0,795	0,795	0,795	0,795	-0,06%
22.07.2025	0,796	0,796	0,796	0,791	0,63%
21.07.2025	0,791	0,791	0,791	0,786	0,64%
18.07.2025	0,786	0,786	0,786	0,786	0,42%
17.07.2025	0,783	0,783	0,783	0,780	0,40%
16.07.2025	0,780	0,780	0,780	0,780	-0,13%
15.07.2025	0,781	0,781	0,781	0,781	0,00%
14.07.2025	0,781	0,781	0,781	0,781	0,19%
11.07.2025	0,780	0,780	0,780	0,778	0,18%
10.07.2025	0,778	0,778	0,778	0,778	0,31%
09.07.2025	0,776	0,776	0,777	0,776	-0,22%
08.07.2025	0,777	0,777	0,777	0,777	0,52%
07.07.2025	0,774	0,774	0,774	0,774	-0,27%

Alta: 0,800

Baixa: 0,774

Diferença: 0,026

Média: 0,788

Var%: 2,475

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