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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

398031 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 398031. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	0,781	0,781	0,781	0,781	0,19%
11.07.2025	0,780	0,780	0,780	0,778	0,18%
10.07.2025	0,778	0,778	0,778	0,778	0,31%
09.07.2025	0,776	0,776	0,777	0,776	-0,22%
08.07.2025	0,777	0,777	0,777	0,777	0,52%
07.07.2025	0,774	0,774	0,774	0,774	-0,27%
04.07.2025	0,776	0,776	0,776	0,774	0,26%
03.07.2025	0,774	0,774	0,774	0,770	0,44%
02.07.2025	0,770	0,770	0,770	0,770	0,00%
01.07.2025	0,771	0,771	0,771	0,771	0,31%
30.06.2025	0,768	0,768	0,768	0,766	0,30%
27.06.2025	0,766	0,766	0,766	0,766	-0,44%
26.06.2025	0,769	0,769	0,771	0,769	-0,29%
25.06.2025	0,771	0,771	0,771	0,763	1,06%
24.06.2025	0,763	0,763	0,763	0,763	0,81%
23.06.2025	0,757	0,757	0,757	0,756	0,15%
20.06.2025	0,756	0,756	0,756	0,754	0,29%
19.06.2025	0,754	0,754	0,759	0,754	-0,66%
18.06.2025	0,759	0,759	0,759	0,757	0,26%
17.06.2025	0,757	0,757	0,757	0,757	0,09%
16.06.2025	0,756	0,756	0,756	0,755	0,12%

Alta: 0,781

Baixa: 0,754

Diferença: 0,027

Média: 0,768

Var%: 3,402

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