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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,16M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Nossos dados do Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,740	1,740
Ações	77,680	77,680
Título	5,680	5,680
Conversíveis	15,280	15,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,188	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,203	2,569
Índice Preço/Vendas	0,817	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,395	10,231
Retorno com dividendos	3,984	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,355	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,150	20,829
Consumo Não-Cíclico	19,610	11,188
Utilidades	17,820	4,241
Serviços Financeiros	10,470	6,242
Energia	8,770	5,406
Serviços de Comunicação	6,560	4,386
Saúde	4,740	14,470
Tecnologia	2,120	27,316
Consumo Cíclico	1,910	9,794
Materiais Básicos	1,850	9,672

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,68	-	-
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	2,16	38,21	+0,39%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,07	7,40	0,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,05	1.467,39	-1,55%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	28,92	+0,35%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,85	210,88	-2,38%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,84	18,75	+1,68%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	1,80	211,07	-3,38%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,79	25,77	+1,78%
China Mobile	CNE1000055G1	1,78	107,50	+2,59%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,19B	-9,23	-16,49	6,00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9,30	-10,01	8,67
Zhonghai Energy	998,56M	-8,65	-9,91	3,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656,73M	-17,30	-23,20	10,29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419,59M	-16,65	-19,23	-

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US 30	39.253,1	+89,0	+0,23%
S&P 500 VIX	12,27	+0,03	+0,25%
Bitcoin Futuro	61.145,0	-727,5	-1,18%
Índice Dólar	105,514	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	84,95	-0,31	-0,36%
Petróleo WTI	81,41	-0,33	-0,40%
Café Contrato C	225,63	-0,72	-0,32%
Soja Chicago	1.145,00	+9,00	+0,79%
Cacau NY	7.641,50	+368,50	+5,07%
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Açúcar NY nº11	20,10	-0,11	-0,54%

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EUR/BRL	5,9445	+0,0496	+0,84%
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Dólar/JPY	160,90	+0,17	+0,10%
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