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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

Xangai

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Nossos dados do Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	78,080	78,080
Título	5,480	5,480
Conversíveis	15,520	15,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,697	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,755
Índice Preço/Vendas	1,020	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,303	8,723
Retorno com dividendos	3,705	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	9,300	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,480	19,874
Industriais	21,200	19,804
Energia	10,440	8,156
Utilidades	8,120	6,675
Materiais Básicos	7,380	16,014
Consumo Não-Cíclico	7,200	10,034
Tecnologia	6,990	13,641
Saúde	4,810	6,904
Serviços de Comunicação	4,730	4,546
Consumo Cíclico	1,870	12,275
Imóveis	1,780	5,342

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,48	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,54	8,72	+0,93%
China Petrol A	CNE0000018G1	2,48	5,71	-0,87%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	2,25	68,24	+5,49%
China Life Insurance A	CNE000001Q93	2,20	42,08	+1,47%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	2,19	53,25	+1,43%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,06	1.480,00	+2,34%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,05	40,31	+0,93%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	2,05	57,58	+0,72%
China Telecom	CNE100004QG0	1,96	7,61	+0,40%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	923,7M	2,19	-6,10	3,19
Zhonghai Energy	772,57M	1,64	-23,48	-0,71
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	724,28M	1,73	-20,47	4,65
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	494,15M	12,72	-8,25	4,88
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	338,26M	7,39	2,99	4,72

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Schroder GAIA II .	258,990	0,000	0,00%
RUGOVT 4.75 27-Ma.	100,89	+0,00	+0,00%