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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

Xangai

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Nossos dados do Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	78,080	78,080
Título	5,480	5,480
Conversíveis	15,520	15,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,697	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	2,452
Índice Preço/Vendas	1,020	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,303	11,671
Retorno com dividendos	3,705	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	9,300	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,480	9,960
Industriais	21,200	22,395
Energia	10,440	5,012
Utilidades	8,120	4,630
Materiais Básicos	7,380	9,596
Consumo Não-Cíclico	7,200	9,517
Tecnologia	6,990	28,813
Saúde	4,810	8,490
Serviços de Comunicação	4,730	3,841
Consumo Cíclico	1,870	13,272
Imóveis	1,780	3,140

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,48	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,54	8,51	+1,43%
China Petrol A	CNE0000018G1	2,48	5,75	+0,52%
New China Life Insurance	CNE1000019Y0	2,25	53,29	-1,04%
China Life Insurance A	CNE000001Q93	2,20	40,03	+0,68%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	2,19	28,25	-0,46%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,06	1.506,39	-0,50%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,05	34,98	-0,77%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	2,05	56,60	+0,44%
China Telecom	CNE100004QG0	1,96	8,02	+0,75%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	924M	-4,08	-7,45	-3,19
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	762,91M	-5,71	-17,31	-0,54
Zhonghai Energy	745,34M	-7,87	-21,04	-6,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	520,7M	9,76	-7,71	1,83
Zhonghai Medical Health Ids SelA	306M	16,92	-3,71	0,84

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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