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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

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19/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Nossos dados do Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,620	7,620
Ações	60,020	60,020
Conversíveis	11,770	11,770
Outros	20,590	20,590

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,099	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	2,212
Índice Preço/Vendas	0,884	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,397	9,656
Retorno com dividendos	3,852	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,684	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	17,330	6,273
Energia	15,640	7,607
Industriais	14,400	24,258
Consumo Não-Cíclico	14,320	10,946
Tecnologia	10,330	24,851
Serviços Financeiros	9,860	7,361
Materiais Básicos	6,360	11,743
Serviços de Comunicação	6,090	4,138
Consumo Cíclico	1,980	11,033
Saúde	1,860	9,773
Imóveis	1,830	3,069

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,13	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,01	8,01	+0,38%
GD Power Dev	CNE000000PC0	1,62	4,250	0,00%
China Petrol A	CNE0000018G1	1,60	5,91	-0,17%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,59	14,66	+1,24%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	1,55	13,02	+1,01%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,52	28,04	-0,11%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,48	15,75	+1,35%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1,46	10,09	-0,79%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,44	8,93	+0,11%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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US 30	44.505,0	-122,5	-0,27%
S&P 500 VIX	15,57	+0,30	+1,96%
Bitcoin Futuro	97.692,5	+1.362,5	+1,41%
Índice Dólar	106,790	-0,273	-0,25%

Petróleo Brent	76,44	+0,40	+0,53%
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