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Bobsamc Fengyu Pure Bond A (003673)

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1,012 +0,001 +0,09%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 003673

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia FengYu Pure Bond (003673). Nossos dados do Zhongjia FengYu Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,120	0,120
Título	38,200	38,200
Outros	61,690	61,690

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,199	37,576
Não alocado	0,116	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	8,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	8,06	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,82	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5,80	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	15,51B	0,21	1,69	2,51
Zhongjia Money Market Fd C	15,51B	0,25	1,94	2,75
Zhongjia FengRun Pure Bond A	6,17B	-0,32	3,90	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	6,17B	-0,35	3,70	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,14B	-0,24	3,09	-

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Índice Dólar	102,792	-0,699	-0,68%

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EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0916	+0,0056	+0,52%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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