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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 721,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A (003016). Nossos dados do Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,290	2,290
Ações	94,080	94,080
Título	4,630	4,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,173	15,598
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	1,574
Índice Preço/Vendas	0,868	1,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	7,503
Retorno com dividendos	2,599	2,541
Crescimento de lucros em 5 anos	13,407	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,900	19,236
Industriais	21,740	22,521
Materiais Básicos	14,910	14,866
Saúde	11,110	10,664
Consumo Cíclico	8,430	8,608
Serviços Financeiros	6,770	9,140
Energia	4,360	3,614
Consumo Não-Cíclico	3,230	4,236
Utilidades	3,200	3,459
Serviços de Comunicação	2,950	2,879
Imóveis	1,380	1,623

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,60	-	-
Crystal Optech A	CNE100000CT1	1,36	20,40	-0,05%
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	1,34	25,05	+2,45%
Kingnet Network	CNE100000XB5	1,21	18,370	-1,08%
Western Superconducting	CNE100003MF3	1,18	52,27	+1,38%
Betta Pharma	CNE100002DD9	1,12	64,30	-1,53%
Raytron Technology	CNE100003MX6	1,11	65,98	+1,12%
Bluestar Adisseo	CNE000001253	1,08	10,33	+1,87%
Giant Network	CNE1000010R3	1,05	24,09	-2,63%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1,05	119,00	-0,34%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,11B	2,05	-0,61	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,11B	1,86	-1,00	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	721,43M	7,37	-0,03	-
Zhongjin Consumption Update Eq	134,63M	2,89	-10,82	-0,78

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Ibovespa	134.036	-131	-0,10%
Ibovespa Futuros	135.184	-206	-0,15%
US 500	6.320,8	+11,2	+0,18%
US 30	44.607,0	+104,8	+0,24%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	121.247,5	+272,5	+0,23%
Índice Dólar	97,10	-0,48	-0,49%

Petróleo Brent	68,69	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,68	+0,37	+0,57%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.010,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5360	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0017	-0,14%
Dólar/JPY	146,88	+0,24	+0,16%
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Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
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Zhongjin CN Sec 5.	1,910	+0,022	+1,14%
PYPL34	21,30	+0,49	+2,35%
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SGRO	668,20	+0,40	+0,06%
Bosera Tertiary I.	0,630	+0,003	+0,48%
IVLz	0,5650	0,0000	0,00%
3187	340,0	0,0	0,00%
KLP Framtid	2.496,491	+1,474	+0,06%