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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A (003016). Nossos dados do Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,290	2,290
Ações	94,080	94,080
Título	4,630	4,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,173	15,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	1,605
Índice Preço/Vendas	0,868	1,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,817	7,765
Retorno com dividendos	2,599	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	13,407	12,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,900	19,674
Industriais	21,740	21,837
Materiais Básicos	14,910	15,243
Saúde	11,110	11,095
Consumo Cíclico	8,430	8,955
Serviços Financeiros	6,770	8,786
Energia	4,360	3,521
Consumo Não-Cíclico	3,230	4,252
Utilidades	3,200	3,186
Serviços de Comunicação	2,950	2,911
Imóveis	1,380	1,504

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3,60	-	-
Crystal Optech A	CNE100000CT1	1,36	18,28	+3,86%
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	1,34	22,07	-1,03%
Kingnet Network	CNE100000XB5	1,21	15,550	-1,40%
Western Superconducting	CNE100003MF3	1,18	47,20	+1,40%
Betta Pharma	CNE100002DD9	1,12	50,86	-1,22%
Raytron Technology	CNE100003MX6	1,11	57,74	+0,91%
Bluestar Adisseo	CNE000001253	1,08	9,83	+0,10%
Giant Network	CNE1000010R3	1,05	13,00	-0,08%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1,05	78,91	-0,55%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,16B	-0,61	0,18	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,16B	-0,70	-0,22	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	649,27M	4,42	0,16	-
Zhongjin Consumption Update Eq	141,5M	0,40	-6,76	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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ODIN Eiendom C SE.	1.290,146	+30,104	+2,39%
Eiger Sectorstar .	102,256	-1,650	-1,59%
Bankinter Sector .	1.161,48	-64,07	-5,23%
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