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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

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23/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 741,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A (003016). Nossos dados do Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,460	2,460
Ações	93,820	93,820
Título	3,830	3,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,016	13,236
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	1,405
Índice Preço/Vendas	0,736	0,889
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,319	5,461
Retorno com dividendos	2,953	3,931
Crescimento de lucros em 5 anos	14,855	15,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,170	21,040
Tecnologia	17,980	16,689
Materiais Básicos	15,710	17,379
Saúde	11,860	11,931
Consumo Cíclico	9,720	9,227
Serviços Financeiros	7,130	8,360
Utilidades	3,300	2,872
Serviços de Comunicação	3,180	3,586
Energia	2,670	4,798
Consumo Não-Cíclico	2,470	3,491
Imóveis	1,810	1,621

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 573

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	2,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	1,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,02	-	-
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,95	15,33	-1,48%
Jinduicheng Molybdenum	CNE1000009Y1	0,90	11,14	+1,00%
Caihong Display Devices	CNE000000KG2	0,79	7,29	-1,22%
Anhui Anke BioTech Group	CNE100000GY2	0,79	9,81	+0,20%
Tongling Nfm A	CNE000000529	0,77	3,950	+0,51%
Tian Di Science & Tech	CNE000001B90	0,72	7,00	+0,58%
Anker Innovations	CNE1000047B9	0,70	70,31	+0,89%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	2,08	-1,70	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	428,63M	7,34	-7,56	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	428,63M	7,20	-7,93	-
Zhongjin Consumption Update Eq	167,63M	0,25	-16,88	-

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Ibovespa	124.729	-921	-0,73%
Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.279,9	+12,1	+0,23%
US 30	39.118,4	+53,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	-0,08	-0,63%
Bitcoin Futuro	67.182,5	-702,5	-1,03%
Índice Dólar	104,870	-0,166	-0,16%

Petróleo Brent	80,89	-0,47	-0,58%
Petróleo WTI	76,42	-0,45	-0,59%
Café Contrato C	216,93	+1,05	+0,49%
Soja Chicago	1.237,62	-1,38	-0,11%
Cacau NY	8.207,00	-41,00	-0,50%
Ouro	2.341,30	+4,10	+0,18%
Açúcar NY nº11	18,21	-0,07	-0,38%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5710	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,0828	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	156,99	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,5402	+0,0085	+0,13%
CAD/BRL	3,7497	-0,0029	-0,08%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Zhongjin CN Sec 5.	1,540	-0,030	-1,77%
BANH	187,25	-1,25	-0,66%
IVPM	106,00	0,00	0,00%
Salient Real Esta.	7,450	-0,010	-0,13%
MFM Funds (Lux) M.	136,610	+0,390	+0,29%
Sunsuper Australi.	3,543	-0,100	-2,69%
BNP PARIBAS EASY .	7,60	+0,01	+0,16%
SPIL	127,95	+2,95	+2,36%