Ações da Analog Devices mantêm classificação de Manutenção com aumento da meta de preço

Na sexta-feira, a Truist Securities ajustou sua meta de preço para as ações da Analog Devices (NASDAQ:ADI), aumentando-a para 230,00 dólares dos anteriores 216,00 dólares. A firma manteve sua classificação de Manutenção para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ADI atualmente negocia com um índice P/L de 65,7x, sugerindo uma avaliação premium para esta empresa de semicondutores com capitalização de mercado de 107 bilhões de dólares.

Segundo a Truist Securities, a Analog Devices está se beneficiando de investimentos orgânicos estratégicos e fusões e aquisições, incluindo HITT, LLTC e MXIM. Espera-se que essas movimentações levem a um crescimento mais rápido das vendas e melhoria nas eficiências de despesas para a empresa. A análise do InvestingPro revela o forte histórico de dividendos da empresa, tendo aumentado os dividendos por 22 anos consecutivos, demonstrando consistente estabilidade financeira.

O analista da Truist Securities expressou uma perspectiva positiva para a Analog Devices no longo prazo, mas observou que o preço atual das ações reflete uma recuperação fundamental significativa e está próximo do pico do índice preço-lucro (P/L). Apesar da visão favorável, a classificação de Manutenção sugere que a firma aconselha os investidores a manterem sua posição atual sem adicionar mais ações neste momento.

A meta de preço revisada de 230 dólares é baseada em um múltiplo de 27 vezes aplicado ao lucro por ação (LPA) recentemente estimado para o ano calendário de 2026, que é de 8,87 dólares. A Truist Securities destacou que essa avaliação representa um desconto histórico de 6x em comparação com os pares da Analog Devices.

A Analog Devices tem sido ativa no mercado, com suas aquisições visando fortalecer sua posição na indústria de semicondutores. O foco da empresa no crescimento orgânico e nas sinergias de suas aquisições deve contribuir positivamente para seu desempenho financeiro daqui para frente.

A perspectiva da firma e a revisão da meta de preço refletem expectativas do progresso contínuo da Analog Devices e o potencial da empresa para atingir seus objetivos financeiros e operacionais nos próximos anos.

Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece supervalorizada nos níveis atuais, embora as metas dos analistas variem de 212 a 295 dólares, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes que buscam insights mais profundos sobre o potencial de investimento da ADI.

Em outras notícias recentes, a Analog Devices demonstrou resiliência financeira no ano fiscal de 2024, reportando receitas de 9,4 bilhões de dólares e lucro por ação (LPA) de 6,38 dólares.

TD Cowen, Piper Sandler, Truist Securities e Goldman Sachs recentemente ajustaram suas metas de preço para a empresa, com classificações variadas. A TD Cowen mantém uma classificação de Compra apesar de reduzir sua meta de preço, destacando a posição limpa de inventário da empresa e o aumento esperado do fluxo de caixa livre. A Goldman Sachs também reiterou uma classificação de Compra e aumentou sua meta de preço, enfatizando o forte desempenho da empresa e a perspectiva otimista para o primeiro trimestre fiscal.

Por outro lado, Piper Sandler e Truist Securities mantêm classificações Neutra e de Manutenção, respectivamente, adotando uma postura mais cautelosa devido à orientação futura da empresa. Desenvolvimentos recentes notáveis incluem o lançamento da plataforma de desenvolvimento de software Code Fusion Studio e da Arquitetura de Segurança de Borda Confiável ADI Assure. A Analog Devices antecipa uma recuperação gradual no ano fiscal de 2025, principalmente impulsionada pelo setor industrial.

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