Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre a Applied Materials (NASDAQ:AMAT), uma gigante de equipamentos semicondutores avaliada em 149,35 bilhões de dólares e negociada a um índice P/L de 20,83, alterando a classificação das ações da empresa de semicondutores de Equalweight para Underweight.
A firma também revisou seu preço-alvo para baixo, de 179 dólares para 164 dólares. De acordo com dados do InvestingPro, as ações estão atualmente sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de 155 a 250 dólares.
O rebaixamento reflete preocupações sobre o ambiente operacional de curto prazo para os principais mercados finais da Applied Materials. Espera-se que a empresa, que detém uma participação de mercado líder em DRAM e lógica de borda traseira e gerou 27,18 bilhões de dólares em receita no ano passado, veja um crescimento robusto ao longo de 2023-24. No entanto, o analista prevê uma potencial correção na primeira metade do ano devido a um ambiente operacional mais fraco nesses segmentos.
A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", sugerindo fundamentos fortes apesar dos desafios de curto prazo.
Apesar da narrativa de crescimento positiva em torno da posição da Applied Materials na tecnologia Gate-All-Around (GAA), espera-se que sua exposição significativa aos setores de lógica de borda traseira e DRAM cause um desempenho inferior em comparação com seus pares na indústria de Equipamentos e Materiais Semicondutores (SPE).
A avaliação do analista apresenta uma perspectiva cautelosa, sugerindo que é improvável que a Applied Materials supere o desempenho dentro do grupo SPE dos EUA, dada sua exposição ao mercado. A análise da firma inclui avaliações de casos otimistas e pessimistas para a Applied Materials, indicando uma inclinação negativa única dentro do setor SPE.
O preço-alvo revisado e a classificação refletem uma posição de subponderação relativa para a Applied Materials dentro do grupo, em vez de prever uma queda substancial. A análise indica desafios para as ações se destacarem em meio à dinâmica de mercado atual que enfrentam.
Para uma compreensão mais profunda da posição e potencial da Applied Materials, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo uma análise detalhada dos fundamentos da empresa, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento entre as 1.400+ principais ações.
Em outras notícias recentes, a Applied Materials mantém sua perspectiva de negócios para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, apesar das novas regulamentações de exportação de tecnologia de semicondutores. Esse sentimento é apoiado por 14 analistas que recentemente revisaram suas expectativas de lucros para cima.
Os resultados financeiros recentes da empresa indicam uma receita anual de 27,2 bilhões de dólares, com lucro por ação não-GAAP aumentando 7,5% para 8,65 dólares. Para o primeiro trimestre de 2025, a Applied Materials prevê 7,15 bilhões de dólares em receita e lucro por ação não-GAAP de 2,29 dólares.
Em termos de notas de analistas, TD Cowen, Wolfe Research, Needham, Goldman Sachs e Evercore ISI ajustaram seus preços-alvo para a Applied Materials. O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para 230 dólares, mas manteve a classificação de Compra, enquanto Wolfe Research, Needham e Goldman Sachs revisaram seus alvos para 230 dólares, 225 dólares e 230 dólares, respectivamente. A Evercore ISI, no entanto, reduziu seu alvo para 250 dólares.
Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças em curso na Applied Materials na indústria de semicondutores, incluindo a capacidade da empresa de navegar em ambientes regulatórios e manter sua perspectiva de negócios.
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