Na quarta-feira, a Mizuho Securities reiterou sua posição positiva sobre a Arm Holdings (NASDAQ:ARM), mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de 160,00 USD. A ação, atualmente negociada a 142,80 USD, demonstrou notável força com um retorno de 107% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma ajustou suas estimativas de ganhos futuros para a empresa, prevendo um aumento na receita de 22% para o ano fiscal de 2025 e 25% para 2026. Esta revisão reflete uma ligeira mudança em relação às estimativas anteriores, que projetavam um aumento de 25% para 2025 e 23% para 2026.
O otimismo da Mizuho deriva de vários desenvolvimentos-chave na Arm Holdings. A firma destacou o bem-sucedido aumento da produção dos chips Neoverse para data centers, que devem alimentar mais de 50% das instâncias e cargas de trabalho em data centers de hiperescala até 2025.
Com uma robusta margem de lucro bruto de 96% e fortes indicadores de saúde financeira, a análise do InvestingPro mostra que a ARM mantém excelente eficiência operacional. Além disso, a adoção da arquitetura V9 da Arm está sendo impulsionada por avanços em inteligência artificial, com a expectativa de que novos modelos e o mix de produtos possam representar mais de 25% até 2025.
A Mizuho também apontou o potencial de valorização para a Arm Holdings decorrente do resultado de um recente processo judicial, observando que o julgamento começou em 16 de dezembro de 2024. O analista acredita que a posição da empresa poderia ser fortalecida pelos resultados deste desafio legal.
Em termos de avaliação, a Mizuho vê a Arm Holdings como atraentemente precificada em comparação com seus pares, com um índice preço/lucro por crescimento (PEG) futuro para 2027 de aproximadamente 2,0 vezes. Dados atuais do InvestingPro mostram a ARM negociando a um índice P/L de 227,5x, refletindo altas expectativas de crescimento.
Com base no modelo de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco. Isso sugere que a ação está sendo negociada com desconto em relação a outras empresas do setor.
A confiança contínua da firma na Arm Holdings também se baseia no posicionamento estratégico da empresa.
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O analista espera que a Arm se beneficie do contínuo aumento de sua arquitetura V9 e ganhe tração em áreas-chave como inteligência artificial para data centers (DCAI) e soluções de silício personalizadas.
Em outras notícias recentes, a gigante da tecnologia de semicondutores Arm Holdings tem chamado atenção com uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou resultados robustos para o Q2 do ano fiscal de 2025, com receita total atingindo 844 milhões USD, impulsionada por um aumento de 23% ano a ano na receita de royalties.
Mesmo com um declínio de 15%, a receita de licenciamento superou as expectativas, fortalecida por um aumento de 13% no valor anualizado dos contratos. A Arm Holdings prevê um aumento de 40-45% na receita de licenciamento para o ano fiscal, e um crescimento contínuo de 23% ano a ano em royalties em vários setores.
A Benchmark manteve sua classificação Hold para as ações da Arm Holdings, citando preocupações com a avaliação apesar da forte posição da empresa no setor. Esta postura reflete uma abordagem cautelosa em relação ao preço premium da ação em relação às suas projeções de ganhos.
Em contraste, o UBS iniciou a cobertura da Arm Holdings com uma classificação Buy, estabelecendo um preço-alvo de 160 USD, sugerindo um potencial de alta de 20%. O Wells Fargo também iniciou a cobertura da Arm Holdings com uma classificação Overweight e um preço-alvo de 155 USD, indicando potencial de crescimento das soluções v9 e CSS da empresa.
A Loop Capital manteve uma perspectiva positiva sobre a Arm Holdings, elevando o preço-alvo para 180 USD enquanto mantém uma classificação Buy. A firma destacou avenidas de crescimento, incluindo o setor de smartphones, o segmento de data centers e a potencial expansão para o mercado de PCs.
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