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Na quarta-feira, a Rosenblatt Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Autodesk para 325$ dos anteriores 295$, mantendo a recomendação de Compra para a empresa de software. A Autodesk, que é negociada na NASDAQ sob o ticker ADSK, reportou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, mostrando receitas em linha com as expectativas e um aumento de 11% em relação ao ano anterior. A adoção de um novo modelo de faturamento direto pela empresa contribuiu com aproximadamente 1% para o crescimento deste trimestre.
As margens operacionais da Autodesk no terceiro trimestre ficaram em 36%, e a empresa registrou lucro por ação (EPS) não-GAAP de 2,17$, superando tanto a estimativa da Rosenblatt quanto o consenso de 2,12$. Apesar de um ambiente macroeconômico consistente e fluxos de caixa em recuperação, as ações da Autodesk experimentaram um declínio nas negociações após o expediente. Essa reação pode estar ligada à recente nomeação de Janesh Moorjani como novo CFO, após sua passagem pela Elastic, que teve um desempenho variável este ano.
O gigante do software também fez pequenos ajustes em suas previsões de receita e margem operacional para o ano fiscal de 2025, refletindo a confiança da empresa em sua trajetória financeira. Essa perspectiva otimista é sustentada pelo progresso na implementação do novo programa de faturamento direto da Autodesk, que deve contribuir positivamente para o crescimento futuro.
Na esteira do relatório trimestral, a Rosenblatt revisou modestamente suas estimativas e também introduziu projeções para o ano fiscal de 2027. A decisão da firma de avançar sua avaliação sustenta o novo preço-alvo de 325$, sugerindo uma postura continuamente positiva sobre a saúde financeira e posição de mercado da Autodesk.
O relatório conclui com uma nota sobre a reação do mercado ao desempenho da Autodesk e às mudanças estratégicas executivas, indicando que o recente aumento do preço das ações da empresa antes da divulgação dos resultados e o histórico do novo CFO podem ter influenciado o sentimento dos investidores.
Em outras notícias recentes, a Autodesk reportou resultados robustos para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com um aumento de receita de 12% em termos de moeda constante. A receita total da empresa viu um aumento de 11%, com a receita do AutoCAD e AutoCAD LT crescendo 8%, e os segmentos de AEC e manufatura testemunhando aumentos de 12% e 16%, respectivamente. A receita direta experimentou um notável salto de 23%, agora representando 42% da receita total. Adicionalmente, os faturamentos aumentaram 28%, em parte devido à implementação de um novo modelo de transação na Europa Ocidental.
A Mizuho Securities e a Oppenheimer atualizaram suas perspectivas sobre a Autodesk, mantendo as classificações Neutra e Superar o mercado, respectivamente. A Mizuho elevou seu preço-alvo para 280$ de 260$, enquanto a Oppenheimer reafirmou um alvo de 350$. A Autodesk também anunciou a nomeação de Janesh Moorjani, anteriormente da Elastic N.V., como seu novo Diretor Financeiro.
A Autodesk visa manter uma estrutura de crescimento de 10-15% a longo prazo e está se preparando para um forte crescimento do fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e posição de mercado da Autodesk são ainda mais iluminados pelos dados do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 91,92% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025 sublinha sua eficiência operacional, alinhando-se com a perspectiva positiva da Rosenblatt. Isso é complementado por um robusto crescimento de receita de 11,38% no mesmo período, consistente com o aumento de 11% ano a ano reportado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte desempenho de mercado da Autodesk, com a ação sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas e mostrando um retorno significativo de 57,2% no último ano. Isso se alinha com a menção do artigo sobre o recente aumento do preço das ações. Adicionalmente, o alto múltiplo de lucros da empresa e o índice P/L de 64,26 sugerem confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro, apesar do ligeiro declínio nas negociações após o expediente mencionado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais sobre a Autodesk, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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