Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
Na quarta-feira, o Goldman Sachs reiterou a classificação de Compra para a BlackRock Inc (NYSE:BLK) com um preço-alvo estável de 1.159,00$, após o relatório de lucros do quarto trimestre da gestora de ativos. O lucro por ação (LPA) ajustado da BlackRock para o trimestre atingiu 11,93$, marcando um aumento de 23% em relação ao ano anterior e superando a estimativa do Goldman Sachs de 10,80$ e a previsão consensual de 11,17$.
O lucro operacional da empresa de 2,33 bilhões$ também foi 5% superior às estimativas de consenso, impulsionado por um forte crescimento da receita e um resultado final mais forte que o previsto.
De acordo com o InvestingPro, a BlackRock mantém pagamentos de dividendos há 22 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 15 anos seguidos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas junto com seu forte desempenho de lucros. Para uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas de crescimento da BlackRock, incluindo 8 insights adicionais importantes, visite o InvestingPro.
A receita total da BlackRock para o trimestre foi de 5,67 bilhões$, um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior e 2% acima do consenso, com um notável ganho de 94 milhões$ em taxas de desempenho. As taxas de gestão viram um impressionante aumento trimestral de 10% e anual de 23% para 4,42 bilhões$, alinhadas com as expectativas apesar dos desafios macroeconômicos como um dólar americano mais forte e desempenho diverso do mercado.
A margem operacional ajustada de 45,5% representou uma melhoria de quase 400 pontos base em relação ao ano anterior, superando a previsão do mercado de 44,3%. Os dados do InvestingPro mostram que os ativos líquidos da BlackRock excedem as obrigações de curto prazo, indicando forte saúde financeira, embora atualmente esteja sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo.
Os ativos sob gestão (AUM) totalizaram 11,55 trilhões$, mostrando um aumento trimestral de 1%, mas ficando ligeiramente abaixo das estimativas de consenso em 1% devido a impactos negativos do mercado e ventos contrários de câmbio. No entanto, a BlackRock experimentou um robusto crescimento orgânico com 281 bilhões$ em fluxos totais, principalmente impulsionados por 111 bilhões$ em entradas líquidas para iShares Equity. A taxa geral de crescimento orgânico ficou em aproximadamente 10% anualmente, com um crescimento anualizado de 7% na base de taxas orgânicas para o trimestre.
O Goldman Sachs destacou a forte posição da BlackRock no crescimento orgânico de taxas dentro da indústria, observando a capacidade da empresa de ganhar participação de mercado durante períodos de maior atividade dos investidores. Os resultados da empresa foram vistos como um testemunho de sua vantagem competitiva, com uma melhor taxa de taxas e sólido lucro operacional.
Olhando para o futuro, a administração da BlackRock transmitiu otimismo para 2025, antecipando que a integração de plataformas alternativas e o potencial para maior crescimento orgânico posicionarão bem a empresa para uma aceleração adicional.
Em outras notícias recentes, a BlackRock Inc. tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. O CEO da empresa, Larry Fink, projetou uma recuperação de uma década dos recentes incêndios florestais em Los Angeles, que causaram extensos danos e podem levar a uma reconsideração das políticas de seguro residencial.
Em termos financeiros, a BlackRock recentemente divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre e ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2024, e realizou uma teleconferência com investidores para discutir os resultados. O comunicado de lucros da empresa e materiais suplementares estão disponíveis como anexos ao Formulário 8-K arquivado na Securities and Exchange Commission.
Em mudanças de pessoal, Mark Wiedman, um alto executivo da BlackRock e potencial sucessor do CEO Larry Fink, decidiu deixar a empresa após 20 anos de mandato. Em resposta, espera-se que a BlackRock promova vários executivos.
Além disso, a BlackRock recebeu várias avaliações de firmas de analistas. A TD Cowen manteve a classificação de Compra para a BlackRock, mas reduziu ligeiramente o preço-alvo de 1.224$ para 1.223$. A Keefe, Bruyette & Woods também ajustou seu preço-alvo para a BlackRock, reduzindo-o de 1.225,00$ para 1.160,00$, mantendo uma classificação de Superar o Mercado.
Por fim, a BlackRock fez um movimento estratégico para adquirir a HPS Investment Partners por 12 bilhões$, uma ação que deve aumentar significativamente o portfólio de crédito privado da BlackRock. Esta aquisição levou analistas da Evercore ISI a elevar seu preço-alvo para a BlackRock para 1.180$, mantendo uma classificação de Superar o Mercado para a ação.
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