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Na quinta-feira, as ações da Calix mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de $45,00 do Needham, após os resultados do quarto trimestre da empresa. Os analistas do Needham destacaram que a receita e o lucro por ação não-GAAP da Calix para o Q4 de 2024 superaram marginalmente as estimativas de consenso em 1% e $0,01, respectivamente. A empresa também forneceu orientações para o primeiro trimestre de 2025 ligeiramente acima das expectativas, em 1% e $0,02 no ponto médio. De acordo com os dados do InvestingPro, a Calix mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, com preços-alvo dos analistas variando de $35 a $50.
A Calix reportou uma margem bruta não-GAAP estável de 55,5% para o quarto trimestre, um aumento de 140 pontos base em relação ao ano anterior. Esse desempenho ressalta a eficácia da mudança da empresa para um modelo de negócios mais centrado em software. Notavelmente, a Calix viu um crescimento robusto em suas obrigações de desempenho remanescentes e obrigações de desempenho remanescentes calculadas, com aumentos de 34% e 28% ano a ano, respectivamente.
A empresa experimentou um crescimento significativo em seu segmento de clientes de médio porte, que aumentou 97% em relação ao trimestre anterior, e na receita internacional, que subiu 47% em relação ao trimestre anterior. Acredita-se que esse crescimento seja indicativo da retomada de compras por clientes-chave como a Brightspeed nos Estados Unidos e a CityFibre no Reino Unido. No entanto, a receita do segmento de pequenos clientes viu um declínio, caindo 22% ano a ano e 12% em relação ao trimestre anterior, marcando a menor receita para este segmento em 15 trimestres, o que pode ter sido afetado por condições climáticas sazonais.
Os analistas do Needham permanecem otimistas sobre as perspectivas da Calix, esperando que a empresa continue mantendo uma forte participação de mercado no setor de banda larga rural dos EUA. Eles antecipam uma melhora no mercado de implantação de fibra à medida que o ano de 2025 avança, o que deve beneficiar o desempenho da Calix independentemente de quaisquer atrasos nos subsídios do programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD).
A confiança da firma na Calix é ainda mais reforçada pelo modelo de negócios de software distintivo da empresa, que o Needham acredita que impulsionará um crescimento consistente dos lucros da Calix no futuro. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a Calix parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. Com uma capitalização de mercado de $2,45 bilhões e um beta de 1,68, os investidores devem notar a maior volatilidade da ação em comparação com o mercado. Descubra métricas de avaliação detalhadas e acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível para a Calix e mais de 1.400 outras ações dos EUA no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Calix, Inc. reportou um sólido terceiro trimestre em 2024, destacado por um leve aumento na receita e margens brutas não-GAAP recordes. A receita da empresa atingiu $201 milhões, marcando um aumento sequencial de 1,4%, enquanto a margem bruta não-GAAP atingiu um recorde de 55,4%. As Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPOs) da Calix também viram um aumento significativo, crescendo para $296 milhões, o que representa um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 35% ano a ano. Este crescimento nas RPOs sinaliza uma forte demanda futura pelos serviços da empresa.
Em termos de perspectivas futuras, a Calix antecipa um crescimento modesto da receita no Q4 de 2024, com projeções variando entre $201 milhões e $207 milhões. Espera-se que o programa BEAD contribua para este crescimento, com pedidos iniciais previstos para o Q1 de 2025 e envios a seguir ao longo do ano. Apesar de enfrentar concorrência de grandes players como a Amazon no espaço BEAD, a liderança da Calix permanece confiante, vendo a concorrência como uma validação da competitividade do mercado. A empresa também descartou preocupações sobre potenciais riscos políticos afetando o programa BEAD devido ao seu apoio bipartidário.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham a forte posição da Calix no mercado e seu potencial para crescimento constante, respaldado por iniciativas estratégicas e uma perspectiva favorável sobre o programa BEAD.
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