Na quinta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da Cheesecake Factory com uma perspectiva positiva, atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 56,00 dólares, dentro da faixa atual dos analistas de 36-59 dólares.
De acordo com os dados do InvestingPro, nove analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, enquanto as ações da empresa parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.
A análise da firma de investimentos sugere que o mercado pode estar subestimando o potencial de crescimento no número de estabelecimentos da rede de restaurantes, particularmente para suas marcas menores.
A Cheesecake Factory, conhecida por seu extenso menu e sobremesas exclusivas, opera não apenas sua marca principal, mas também conceitos de restaurantes menores que contribuem com aproximadamente 25% da receita total da empresa de 3,54 bilhões de dólares.
O Goldman Sachs vê essas marcas menores como um componente vital da estratégia de expansão da Cheesecake Factory, com a administração da empresa visando um aumento percentual de dois dígitos no número de unidades anualmente. Quer insights mais profundos?
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Além do crescimento de suas marcas menores, espera-se que a Cheesecake Factory também aumente o número de restaurantes de sua marca principal. A empresa está demonstrando confiança em um novo formato de tamanho reduzido para esses estabelecimentos, que são 20-30% menores que seus predecessores. Essa redução faz parte de um esforço para se adaptar às condições de mercado em evolução e às preferências dos consumidores.
A estratégia parece estar funcionando, com as ações mostrando ganhos impressionantes de mais de 50% no acumulado do ano e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 51,23 dólares.
O Goldman Sachs reconhece os desafios que a Cheesecake Factory enfrenta, como sua presença significativa em shoppings e na Califórnia, que podem ser vistos como potenciais obstáculos. No entanto, a firma acredita que o menu diversificado e a força da marca da empresa continuarão a atrair clientes e impulsionar ganhos de participação de mercado.
A firma de investimentos também prevê que a expansão dos conceitos de restaurantes menores sob o guarda-chuva da Cheesecake Factory contribuirá para a diversificação geográfica da empresa, reduzindo sua dependência do mercado californiano. Espera-se que essa movimentação estratégica reforce a trajetória geral de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a The Cheesecake Factory Incorporated reportou um crescimento significativo em seus lucros do terceiro trimestre de 2024 e tem planos ambiciosos de expansão. As receitas do Q3 da empresa atingiram um robusto valor de 865 milhões de dólares, com lucro líquido diluído ajustado por ação de 0,58 dólares, marcando um aumento de 49% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por melhorias operacionais e crescimento estável da receita, com vendas e tráfego comparáveis superando o desempenho do setor.
A empresa também divulgou planos para abrir até 22 novos restaurantes até o final de 2024, com uma meta de 24 aberturas estabelecida para 2025. Além disso, a The Cheesecake Factory projeta que sua receita total para o Q4 de 2024 ficará entre 905 milhões e 915 milhões de dólares, com uma margem de lucro líquido ajustada de 4,8% a 4,9%.
Olhando para o futuro, a empresa prevê manter o crescimento por meio de aberturas estratégicas de restaurantes e eficiência operacional. Para o ano fiscal de 2025, espera-se que as receitas totais sejam de cerca de 3,75 bilhões de dólares, com uma margem de lucro líquido projetada de aproximadamente 4,75%. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da The Cheesecake Factory com a excelência operacional e o crescimento estratégico, com o objetivo de entregar valor contínuo aos acionistas nos próximos anos.
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