Na terça-feira, as ações da Chevron Corp (NYSE:CVX) receberam um upgrade de classificação do Citi, passando de Neutro para Compra, com um aumento significativo no preço-alvo para 185$ dos anteriores 145$. O upgrade ocorre após um período de desempenho inferior das ações da Chevron em comparação com seu principal concorrente ExxonMobil e o índice S&P 500 ao longo de 2024.
A análise do Citi sugere que as ações da Chevron estão sendo negociadas com um desconto de avaliação, que deve se ampliar para 20% em relação à ExxonMobil até 2026/27. Essa diferença é considerada historicamente grande entre as duas empresas de energia. A firma acredita que a avaliação atual oferece aos investidores um equilíbrio favorável entre risco e recompensa, especialmente considerando o resultado incerto da próxima arbitragem da Hess em 2025.
A firma também apontou que o potencial de queda da Chevron parece estar protegido, enquanto o potencial de alta é significativo. Essa perspectiva otimista é ainda reforçada pelas potenciais atividades de exploração de alto impacto na Namíbia em um futuro próximo. O Citi colocou a Chevron sob observação de Catalisador de Alta em antecipação à campanha de perfuração na Namíbia, indicando que resultados positivos poderiam fornecer impulso adicional para as ações.
O desempenho das ações da Chevron e a trajetória de crescimento antecipada têm sido fatores-chave no upgrade da classificação e do preço-alvo. Com a exploração na Namíbia no horizonte, a análise do Citi sugere que agora pode ser um momento estratégico para os investidores considerarem as ações da empresa de energia.
Em outras notícias recentes, a Chevron retomou as operações em suas plataformas do Golfo do México após o furacão Rafael. A empresa de energia reposicionou funcionários e reiniciou a produção nesses ativos estratégicos, que contribuem significativamente para a produção total da Chevron.
Em uma atualização recente, a Mizuho Securities aumentou o preço-alvo da Chevron de 189$ para 194$, mantendo uma classificação de Superar. Esse ajuste segue a forte execução operacional da Chevron em todo o seu portfólio upstream e a expectativa da empresa de atingir sua meta de produção da Bacia do Permiano antes do previsto.
A TD Cowen, no entanto, manteve uma classificação de Manter para as ações da Chevron com um preço-alvo consistente de 160$. A avaliação da firma focou nos projetos atuais da Chevron e manobras financeiras estratégicas, incluindo um programa de economia de custos que deve exceder 2 bilhões$.
A Truist Securities também manteve uma classificação de Manter para a Chevron, mas elevou o preço-alvo das ações para 155$ de 150$. A firma destacou ganhos potenciais se a Chevron adquirir com sucesso a Hess Corporation, apesar de antecipar um crescimento mínimo de lucros e fluxo de caixa livre no próximo ano.
No terceiro trimestre de 2024, a Chevron reportou lucros fortes com lucros totalizando 4,5 bilhões$ ou 2,48$ por ação, impulsionados por um aumento de 7% na produção mundial. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Chevron Corporation (NYSE:CVX).
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e saúde financeira da Chevron alinham-se com a perspectiva otimista do Citi. De acordo com dados do InvestingPro, a Chevron ostenta uma capitalização de mercado substancial de 288,18 bilhões$, sublinhando seu status como um grande player na indústria de petróleo e gás. O índice P/L da empresa de 17,69 sugere uma avaliação razoável, especialmente considerando a visão do Citi de um desconto crescente em relação à ExxonMobil.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da Chevron e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 37 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso em retornar valor aos acionistas. Esse crescimento consistente de dividendos, combinado com um rendimento de dividendos atual de 4,07%, pode atrair investidores focados em renda.
Além disso, as ações da Chevron estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um retorno total de preço de um ano de 15,44%. Esse desempenho, combinado com as previsões dos analistas de lucratividade para o ano corrente, apoia a posição otimista do Citi sobre o potencial das ações.
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