Ações da CommVault mantêm classificação neutra com preço-alvo de US$ 173

Investing.com — Na quarta-feira, o analista Thomas Blakey, da Cantor Fitzgerald, confirmou a classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 173,00 para a CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), após o relatório de lucros do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 164,02, com alvos de analistas variando de US$ 159,34 a US$ 200,00. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", sugerindo fundamentos operacionais sólidos. A CommVault experimentou um crescimento significativo de 45% na receita de Assinaturas, que agora representa 63% de sua receita total. Esse crescimento superou a estimativa de 35% da Visible Alpha e foi impulsionado por um aumento notável na produtividade de vendas, vendas cruzadas e atividades de up-selling, particularmente no domínio de Software como Serviço (SaaS), anteriormente conhecido como Metallic. A receita total da empresa atingiu US$ 995,62 milhões nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 82,02%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre o desempenho financeiro e o potencial de crescimento da CommVault.

O aumento da receita de Assinaturas da empresa foi atribuído a vendas robustas em produtos de resiliência cibernética, como Active Directory, Threat Scan e Clean Room, bem como conformidade com padrões regulatórios como o Digital Operations Resilience Act (DORA), que entrou em vigor na Europa em janeiro de 2025. O crescimento de grandes negócios foi um fator-chave para a CommVault no quarto trimestre, com uma parte substancial desse crescimento vindo de setores com foco regulatório, como bancos e saúde. A empresa também relatou um aumento nos negócios acima de US$ 100.000, com durações de contratos se estendendo para dois anos e meio, acima de pouco mais de dois anos.

A CommVault não apenas se envolveu em transações significativas, mas também viu um aumento saudável no volume geral de transações durante o trimestre. A previsão da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, embora cautelosa, sugere a continuação das tendências observadas no quarto trimestre, incluindo up-selling, melhorias na produtividade de vendas e forte demanda por soluções de resiliência cibernética.

O analista espera que a porcentagem de margem bruta da CommVault permaneça forte, embora com potencial pressão leve devido ao crescimento dinâmico no segmento SaaS, que deve crescer de 22% da receita do ano fiscal de 2025 para mais de 28% no ano fiscal de 2026. Apesar dos investimentos contínuos em Vendas & Marketing (S&M) e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), as margens EBIT devem permanecer estáveis em 21% para o ano fiscal de 2026.

Em resumo, a perspectiva de Blakey sobre a CommVault é que a empresa está bem posicionada para capitalizar as tendências contínuas de modernização digital, oferecendo uma plataforma única que atende a soluções legadas, em nuvem e nativas da nuvem. A classificação Neutra reiterada e o preço-alvo refletem um múltiplo de 6x do valor da empresa em relação à receita estimada para o ano civil de 2026, consistente com a média de múltiplo dos próximos doze meses (NTM) de um ano e aproximadamente 4x em uma base de três anos. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a CommVault parece estar ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da CommVault, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise detalhada da saúde financeira, posição de mercado e potencial futuro da empresa.

Em outras notícias recentes, a Commvault Systems Inc. relatou resultados financeiros impressionantes para o 1º tri de 2025, superando as expectativas do mercado. O lucro por ação da empresa atingiu US$ 1,03, superando os US$ 0,87 previstos, enquanto a receita subiu para US$ 275 milhões, excedendo os US$ 251,32 milhões antecipados. Esse desempenho robusto foi amplamente impulsionado por um aumento de 45% na receita de assinaturas, destacando a mudança bem-sucedida da Commvault para um modelo baseado em assinatura. O EBIT não-GAAP da empresa também viu um aumento de 31% ano a ano, atingindo US$ 59 milhões. Além disso, a Commvault forneceu orientação otimista para o ano fiscal de 2026, projetando receita total entre US$ 1,13 bilhão e US$ 1,14 bilhão, com um crescimento esperado de 35% na receita de assinaturas. Analistas de empresas como KeyBanc Capital Markets e Wells Fargo mostraram interesse no foco estratégico da empresa e na integração de aquisições recentes como a Clumio, que deve aprimorar as capacidades da Commvault no tratamento de grandes conjuntos de dados. Apesar do cenário competitivo, a Commvault mantém-se confiante em sua trajetória de crescimento, enfatizando suas ofertas de resiliência cibernética como um diferencial chave.

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