Ações da CrowdStrike prontas para recuperação à medida que Oppenheimer destaca forte compromisso dos clientes

Na quarta-feira, a Oppenheimer elevou seu preço-alvo para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) para $410 de $365, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Este ajuste segue o robusto desempenho da CrowdStrike no terceiro trimestre, que superou as expectativas tanto de receita quanto de lucros. A empresa conseguiu manter uma forte retenção bruta e adoção de módulos, apesar de ter experimentado uma significativa interrupção em 19 de julho.

A interrupção teve efeitos persistentes, incluindo ciclos de vendas mais longos e negócios adiados, o que levou a lacunas no pipeline de vendas. No entanto, os setores Flex e de serviços financeiros da CrowdStrike têm sido fundamentais para impulsionar o aumento da adoção de módulos, tamanhos maiores de negócios e durações mais longas de contratos. Os clientes agora estão optando por módulos adicionais em vez de termos de negócios estendidos como parte do Pacote de Compromisso do Cliente (CPP). Esta tendência é vista como indicativa de um sólido compromisso do cliente e aponta para uma provável recuperação na segunda metade do ano fiscal de 2026.

Apesar desses desenvolvimentos positivos, espera-se que a ação permaneça dentro de uma certa faixa até que haja mais clareza em relação à orientação da Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa. Anteriormente, o foco estava no ARR, mas agora mudou para a reaceleração do ARR líquido novo (NNARR) na segunda metade do ano fiscal de 2026.

A Oppenheimer acredita que, apesar dos desafios de curto prazo impostos pela interrupção, as perspectivas de crescimento de longo prazo da CrowdStrike ainda estão muito intactas. A decisão da firma de elevar o preço-alvo para $410 reflete a confiança na recuperação e no desempenho futuro da empresa.

Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança CrowdStrike Holdings relatou ter ultrapassado a marca de $1 bilhão em receita no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa viu um aumento substancial, atingindo $4,02 bilhões, marcando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Apesar dos desafios operacionais anteriores, a CrowdStrike conseguiu superar as previsões de Wall Street, demonstrando robusta receita, renda operacional e fluxo de caixa livre.

Piper Sandler e Truist Securities demonstraram confiança no contínuo impulso dos negócios da CrowdStrike. A Piper Sandler elevou o preço-alvo da empresa para $375, mantendo uma classificação de overweight, enquanto a Truist Securities reafirmou uma classificação de Compra e um preço-alvo de $375,00. A posição de ambas as firmas reflete sua crença no posicionamento estratégico da CrowdStrike dentro do mercado de cibersegurança.

A CrowdStrike atualizou suas perspectivas financeiras para o ano fiscal completo de 2025, elevando suas metas de receita e margem. A empresa prevê acelerar o crescimento do ARR líquido novo na segunda metade do ano fiscal de 2026 e visa atingir $10 bilhões em ARR até o ano fiscal de 2031. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da CrowdStrike com o crescimento no mercado de cibersegurança.

Insights do InvestingPro

O recente desempenho da CrowdStrike e a perspectiva otimista da Oppenheimer são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes $89,3 bilhões, refletindo forte confiança dos investidores. O crescimento da receita da CrowdStrike permanece robusto em 33,07% nos últimos doze meses, alinhando-se com a menção do artigo sobre expectativas de receita superadas.

As Dicas do InvestingPro destacam que a CrowdStrike está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados em várias métricas, incluindo lucros, EBIT, EBITDA e receita. Esta avaliação premium sugere que os investidores estão precificando um significativo potencial de crescimento futuro, o que corresponde ao preço-alvo elevado da Oppenheimer e à classificação mantida de Outperform.

Adicionalmente, a CrowdStrike demonstrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 73,42%. Este desempenho sublinha a resiliência da empresa e sua capacidade de navegar por desafios, como a interrupção mencionada, enquanto mantém a confiança dos investidores.

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