Ações da CrowdStrike veem aumento de alvo de $15 com confiança no NNARR ancorando previsão de crescimento

Na quarta-feira, a Baird manteve sua classificação de Outperform para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando o preço-alvo para $390 dos anteriores $375. A revisão segue o robusto desempenho da CrowdStrike no terceiro trimestre, que foi notavelmente influenciado pelo impulso do Falcon Flex. Apesar de enfrentar ventos contrários pós-incidente e desafios de visibilidade que levaram a ciclos de vendas mais longos, a Receita Recorrente Anual (ARR) e o Fluxo de Caixa Livre (FCF) da empresa continuam a exibir volatilidade temporária.

O terceiro trimestre da CrowdStrike foi marcado por mais de 150 negócios do Falcon Flex, contribuindo para um valor total de negócios de $1,3 bilhão. Esses negócios resultaram em um aumento tanto no tamanho médio dos negócios quanto na duração. O Diretor Financeiro (CFO) da empresa desempenhou um papel crucial no reforço da adoção estratégica, indicando um forte compromisso com o produto.

A empresa de cibersegurança permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, esperando uma reaceleração da Nova Receita Recorrente Anual Líquida (NNARR) e ARR no segundo semestre de 2026. A confiança da CrowdStrike é reforçada por suas altas taxas de retenção, com uma retenção bruta de 97% e uma retenção líquida de 115%. Esses números sublinham a aderência empresarial e a presença de sólidos catalisadores de crescimento a médio e longo prazo.

A posição atual de mercado e as perspectivas futuras da CrowdStrike, conforme avaliadas pela Baird, sugerem que a empresa está bem posicionada para manter sua trajetória de crescimento, apesar dos desafios atuais. A classificação de Outperform mantida pelo analista alinha-se com a expectativa de que as iniciativas estratégicas e o engajamento do cliente da empresa continuarão a impulsionar seu desempenho no setor de cibersegurança.

Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança CrowdStrike Holdings demonstrou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre, ultrapassando a marca de $1 bilhão em receita, marcando um aumento de 29% em relação ao ano anterior.

A Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa também viu um aumento significativo, atingindo $4,02 bilhões, um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Apesar de uma diminuição de 27% na nova ARR, a retenção bruta baseada em dólares da CrowdStrike permaneceu estável nos níveis históricos de 97,5%. Firmas de análise, incluindo Susquehanna, Scotiabank, Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities e Guggenheim mantiveram classificações positivas e neutras para a CrowdStrike, com preços-alvo variando de $300 a $410.

Espera-se que a oferta Falcon Flex da CrowdStrike e a adoção mais ampla da plataforma da empresa contribuam para o sucesso sustentado. A gestão da empresa visa acelerar a nova ARR líquida na segunda metade do ano fiscal de 2026 e estabeleceu uma meta de alcançar $10 bilhões em ARR até o ano fiscal de 2031. Apesar de enfrentar desafios como uma interrupção de serviço em julho e preocupações com a rotatividade de clientes, espera-se que a adoção mais ampla da plataforma da CrowdStrike, impulsionada pela oferta Falcon Flex, contribua para o sucesso sustentado da empresa.

Insights do InvestingPro

A forte posição de mercado da CrowdStrike, destacada na análise da Baird, é ainda mais apoiada pelos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 33,07% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, refletindo a demanda contínua por suas soluções de cibersegurança. Isso se alinha com as projeções otimistas de crescimento da empresa mencionadas no artigo.

As Dicas do InvestingPro indicam que se espera que a CrowdStrike seja lucrativa este ano, o que corrobora a perspectiva financeira positiva da empresa. Além disso, a dica sugerindo que a CrowdStrike opera com um nível moderado de dívida é particularmente relevante, pois fornece à empresa flexibilidade financeira para investir em iniciativas de crescimento como o Falcon Flex.

Vale notar que as ações da CrowdStrike mostraram um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 73,42%. Esse desempenho reflete a confiança dos investidores na estratégia e posição de mercado da empresa, apesar dos desafios mencionados no artigo.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do potencial de mercado da CrowdStrike, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e riscos potenciais da empresa.

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