Ações da Datadog iniciam com classificação de Compra e meta de 154,30$ pela CMB

Na quinta-feira, a Datadog (NASDAQ:DDOG), uma provedora de ferramentas modernas de observabilidade e segurança, recebeu uma classificação de Compra da CMB International Securities com um preço-alvo de 154,30$.

A firma citou a expansão da Datadog do monitoramento de infraestrutura para uma gama mais ampla de serviços, incluindo Monitor de Desempenho de Aplicações (APM), Gerenciamento de Logs, Monitoramento de Desempenho de Rede (NPM), Monitoramento de Usuário Real (RUM), Experiência do Usuário (UX) e segurança na nuvem como uma plataforma unificada.

O crescimento da empresa tem sido atribuído à crescente tendência de migração para a nuvem e sua capacidade abrangente de observabilidade completa. O produto nativo da nuvem da Datadog é considerado como tendo a integração de pilha tecnológica mais completa, acreditando-se ser mais compatível com ambientes híbridos modernos de múltiplas nuvens e locais.

A CMB International Securities destacou o sólido crescimento de receita da Datadog e sua forte posição na mentalidade do cliente. A firma prevê que a Datadog capitalizará sobre a tendência de longo prazo de migração para a nuvem e a emergente onda de IA. Com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) prevista de 24% na receita de 2023 a 2026, a firma também estima um CAGR de 27% para o lucro líquido não-GAAP.

O preço-alvo de 154,30$ é baseado em um múltiplo de 16,1 vezes o valor da empresa em relação às vendas (EV/Sales) estimado para 2025, o que se alinha com a média de dois anos da empresa mais um desvio padrão.

A CMB International Securities espera que potenciais catalisadores para as ações da Datadog incluam um aumento na Receita Recorrente Anual (ARR) de clientes nativos de IA e um crescimento do fluxo de caixa livre (FCF) melhor que o esperado, apoiado por um forte desempenho de receita e a realização de alavancagem operacional.

Em outras notícias recentes, a Datadog recentemente superou as estimativas de consenso de receita em 3,7% em seus resultados trimestrais. Este desenvolvimento levou várias firmas financeiras, incluindo BMO Capital, Needham, Rosenblatt e Barclays, a aumentarem seus preços-alvo para a empresa.

A BMO Capital aumentou seu alvo para 145$, destacando a crescente contribuição da Inteligência Artificial (IA) para os negócios da Datadog. A Needham elevou seu alvo para 160$, citando o forte desempenho da Datadog no terceiro trimestre. A Rosenblatt aumentou seu alvo para 148$, enquanto a Barclays elevou seu alvo para 155$, ambas as firmas destacando o sólido desempenho da empresa e a base crescente de clientes nativos de IA.

O desempenho financeiro do terceiro trimestre da Datadog revelou um aumento de receita de 26% ano a ano, atingindo 690 milhões$. Este crescimento robusto foi acompanhado pela adição de aproximadamente 2.400 novos clientes, com 3.490 clientes contribuindo com mais de 100.000$ em receita recorrente anual (ARR), representando 88% do ARR total. O fluxo de caixa livre da Datadog permaneceu forte em 204 milhões$, indicando uma margem de 30%.

A robusta adoção da plataforma da empresa, o lançamento de novos produtos e o forte pipeline para o quarto trimestre são os principais impulsionadores do crescimento. No entanto, nenhuma orientação específica foi fornecida para 2025, com a empresa focando em vez disso na construção de capacidade de vendas e engenharia.

Insights do InvestingPro

A forte posição de mercado e o potencial de crescimento da Datadog, conforme destacado pela CMB International Securities, são ainda mais apoiados por dados e dicas recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 26,3% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha com a projeção da firma de um crescimento contínuo e forte da receita.

As Dicas do InvestingPro revelam que a Datadog "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", indicando uma base financeira sólida para apoiar seus planos de expansão. Além disso, a dica de que "32 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período" sugere uma confiança crescente no desempenho de curto prazo da empresa.

A impressionante margem de lucro bruto da Datadog de 81,24% nos últimos doze meses sublinha sua eficiência operacional, o que poderia contribuir para a melhoria prevista no fluxo de caixa livre mencionada no artigo. A capitalização de mercado da empresa de 43,64 bilhões$ reflete sua presença significativa no mercado de ferramentas de observabilidade e segurança.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Datadog.

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