Ações da Duckhorn Portfolio rebaixadas pela Jefferies para Manter, preço-alvo permanece em

Na sexta-feira, a The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA), uma importante empresa do setor vinícola, experimentou uma mudança na classificação de suas ações. A Jefferies, uma firma global de investimentos bancários, ajustou sua posição sobre as ações da Duckhorn de Compra para Manter, mantendo o preço-alvo em 11,00$. Negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 11,10$ e mostrando um impulso impressionante com um ganho de 41,72% nos últimos seis meses, esta decisão segue os resultados do primeiro trimestre da empresa, que mostraram vendas abaixo das expectativas do mercado.

A Duckhorn Portfolio reportou vendas trimestrais de 123 milhões $, que não atingiram os 126 milhões $ projetados pelos analistas. No entanto, a empresa superou as expectativas em termos de EBITDA, reportando 49 milhões $ contra os 45 milhões $ previstos. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 54,31%, de acordo com dados do InvestingPro, demonstrando forte eficiência operacional apesar dos resultados financeiros mistos que levaram à revisão da classificação das ações.

O contexto para esta mudança de classificação inclui o processo de aquisição em andamento da Duckhorn pela Butterfly Equity, uma firma de private equity focada no consumidor. A firma propôs comprar a Duckhorn por 11,10$ por ação, e o período de "go-shop" para esta oferta de aquisição expirou em 20 de novembro de 2024. Com o negócio previsto para ser finalizado neste inverno, o analista da Jefferies optou por rebaixar a ação para o status de Manter.

A declaração do analista sobre o rebaixamento foi clara: "Esperamos que o negócio seja fechado neste inverno e rebaixamos para MANTER - preço-alvo de 11$ inalterado." Isso indica que a aquisição é um fator significativo na decisão de ajustar a classificação da ação, enquanto o mercado aguarda a conclusão do negócio.

Investidores e observadores do mercado agora aguardam o fechamento da aquisição, que deverá ter um impacto notável na presença de mercado e no desempenho financeiro futuro da Duckhorn. Com o preço-alvo mantido estável, a atenção do mercado permanece na finalização iminente da aquisição.

A análise do InvestingPro revela a forte posição financeira da empresa, com ativos líquidos superando significativamente as obrigações de curto prazo e um saudável índice de liquidez corrente de 8,05. Descubra mais insights e mais de 10 ProTips adicionais sobre a saúde financeira da NAPA no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a The Duckhorn Portfolio concordou em ser adquirida pela Butterfly Equity, uma firma de private equity, em um negócio avaliado em cerca de 1,95 bilhão $. Este desenvolvimento transformará a Duckhorn em uma entidade de capital fechado, mantendo sua sede em St. Helena, Califórnia, e continuando as operações de suas onze marcas de vinícolas. A transação aguarda aprovação dos acionistas da Duckhorn e dos órgãos reguladores. Em resposta a esta notícia de aquisição, o RBC Capital rebaixou as ações da Duckhorn de Superar para Desempenho Setorial, enquanto o BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a empresa de 9,00$ para 11,00$.

Na esteira desses desenvolvimentos, JPMorgan e Barclays ajustaram seus preços-alvo para baixo para a Duckhorn devido a potenciais desafios relacionados a preços e atividades promocionais e uma desaceleração nas contribuições de crescimento da Sonoma-Cutrer. Para o quarto trimestre, o JPMorgan estima que os ganhos da Duckhorn incluam 104,3 milhões $ em vendas e 35,1 milhões $ em EBITDA. Adicionalmente, para o ano fiscal de 2025, o JPMorgan projeta um crescimento de vendas de 22% e um crescimento de vendas operacionais de 2,4%, totalizando 488,5 milhões $. A aquisição, os ajustes dos analistas e as projeções de ganhos são todos desenvolvimentos recentes que moldam as perspectivas para a The Duckhorn Portfolio.

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