Na quarta-feira, o Citi rebaixou as ações da Eastman Chemical (NYSE: EMN) de Compra para Neutra e reduziu o preço-alvo de 118 dólares para 104 dólares. A firma cita uma perspectiva equilibrada para a empresa à medida que se aproxima de 2025.
Atualmente negociada a 95,35 dólares, a Eastman Chemical apresenta uma capitalização de mercado de 11,1 bilhões de dólares e mantém uma sólida classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com a análise do InvestingPro. Apesar de superar seus pares no setor de commodities e intermediários em 2024, a Eastman Chemical enfrenta vários desafios no curto prazo.
A Eastman Chemical foi a única ação dentro da cobertura do Citi em 2024 a registrar um desempenho positivo no preço das ações, entregando um retorno de 12,2% no último ano. Isso foi atribuído à superação de problemas relacionados ao desestoque em um ambiente macroeconômico lento e à resolução de problemas com seu processo de metanólise.
A empresa mantém fundamentos atrativos com um índice P/L de 12,7 e um rendimento de dividendos de 3,5%. No entanto, o analista acredita que o primeiro semestre de 2025 pode trazer pressão contínua em mercados cíclicos finais, incluindo os setores automotivo e de construção civil.
O analista também aponta para o potencial de uma normalização plurianual dos lucros no segmento de Fibras. Além disso, espera-se que a recuperação no segmento de Intermediários Químicos (CI) progrida mais lentamente do que o previsto anteriormente.
O preço-alvo revisado de 104 dólares reflete uma mudança nas expectativas à medida que a Eastman Chemical navega por essas condições de mercado previstas. O rebaixamento para Neutro de Compra sugere que a firma vê um potencial de alta limitado para a ação no cenário atual de mercado.
Os investidores da Eastman Chemical estarão atentos ao desempenho da empresa nos próximos meses, particularmente nas áreas destacadas pelo Citi como potenciais ventos contrários. O novo preço-alvo e a classificação das ações estão agora definidos contra o pano de fundo dos esforços da Eastman Chemical para se adaptar e prosperar em um cenário econômico em mudança.
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Em outras notícias recentes, a Eastman Chemical tem feito progressos em suas operações e desempenho financeiro.
A Mizuho Securities recentemente reafirmou uma classificação Neutra para a Eastman Chemical, elevando o preço-alvo de 113,00 dólares para 117,00 dólares. Este ajuste segue uma visita à primeira planta de reciclagem química de PET em escala comercial da empresa, que destacou a natureza complexa das operações da Eastman Chemical.
O recente relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 da empresa mostrou um crescimento de meio dígito no mix de volume, apesar dos desafios econômicos atuais. A Eastman Chemical está mirando em um desempenho melhorado em 2025 por meio de gestão de custos e introdução de produtos inovadores. A empresa também antecipa um modesto crescimento subjacente em 2025, impulsionado pela inovação e uma potencial recuperação econômica.
A Eastman Chemical enfrentou desafios de inicialização com seu projeto de metanólise em Kingsport, mas espera um melhor desempenho no próximo ano. Uma nova instalação no Texas, apoiada por financiamento do DOE e tendo a Pepsi como cliente âncora, foi aprovada, destacando a estratégia de crescimento da empresa. Espera-se que a estabilidade operacional em 2025, conforme indicado pelo CFO Willie MacLean, traga maior alavancagem operacional.
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