Na segunda-feira, a RBC Capital Markets manteve a classificação de Desempenho Setorial para a FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK), ao mesmo tempo em que elevou o preço-alvo para 21 USD dos anteriores 20 USD. O ajuste segue uma revisão das estimativas de lucro por ação da empresa após os resultados do terceiro trimestre.
O analista da RBC Capital observou que a FS KKR Capital tem reduzido ativamente os créditos não performantes em sua carteira, o que é um sinal positivo. No entanto, o analista também notou um aumento na receita de pagamento em espécie (PIK) trimestre a trimestre. A receita de pagamento em espécie refere-se ao uso de bens ou serviços como pagamento em vez de dinheiro.
Apesar da FS KKR Capital estar sendo negociada com desconto em relação ao valor líquido dos ativos (NAV) estimado para 2025 - a 0,88 vezes - o analista acredita que o perfil de risco/recompensa está equilibrado. Esta avaliação leva em conta a carteira legada, que constitui aproximadamente 12% da carteira total.
O analista também mencionou que um aumento na atividade de fusões e aquisições (M&A) poderia proporcionar oportunidades adicionais para rotação da carteira, o que poderia ser benéfico para a empresa. A decisão de manter a classificação de Desempenho Setorial e ajustar o preço-alvo reflete essas considerações.
O preço-alvo revisado de 21 USD indica a expectativa da RBC Capital para o valor potencial das ações da FS KKR Capital, fornecendo uma referência para os investidores no contexto do desempenho financeiro e das atividades de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a FS KKR Capital Corp garantiu um acordo de subscrição de 600 milhões USD para a emissão e venda de notas, com vencimento em 2030, com um consórcio de subscritores liderado por BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., J.P. Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., e Truist Securities, Inc. Espera-se que o capital levantado seja usado para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas existentes, investimentos ou outras oportunidades de negócios.
Além disso, a FS KKR Capital Corp reportou fortes lucros no terceiro trimestre, com o lucro líquido de investimentos superando as expectativas em 0,77 USD por ação e um lucro líquido de investimentos ajustado de 0,74 USD por ação. A empresa também declarou uma distribuição para o quarto trimestre de 0,70 USD por ação e fez novos investimentos de aproximadamente 1,1 bilhão USD, principalmente visando empresas já existentes em seu portfólio.
Apesar de uma ligeira diminuição no valor líquido dos ativos por ação de 23,95 USD para 23,82 USD, a empresa prevê um lucro líquido de investimentos GAAP de cerca de 0,63 USD por ação para o quarto trimestre.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da RBC Capital sobre a FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK). O índice P/L da empresa de 11,2 sugere uma avaliação relativamente atrativa, alinhando-se com a observação do analista de que a FSK está sendo negociada com desconto em relação ao seu NAV projetado para 2025. Isso é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro indicando que a FSK tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
Notavelmente, a FSK ostenta um rendimento de dividendos substancial de 13,71%, o que é consistente com a dica do InvestingPro destacando que a empresa "paga um dividendo significativo aos acionistas". Esse alto rendimento pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando que a FSK tem mantido pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos.
As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço em 99,34% do seu pico de 52 semanas. Esse desempenho se reflete no impressionante retorno total do preço YTD de 18,57%, sugerindo forte confiança dos investidores apesar dos desafios observados no relatório da RBC Capital.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a FSK, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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