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Na quarta-feira, o analista Christopher Glynn da Oppenheimer manteve a classificação Perform para a Generac Holdings (NYSE:GNRC) após o relatório de lucros do quarto trimestre da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Generac está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, com as ações apresentando um beta de 1,42 e mantendo forte liquidez com índice de liquidez corrente de 2,03. O lucro por ação (LPA) ajustado da Generac no trimestre foi de 2,80 USD, representando um aumento de 36% e alinhado com a estimativa da Oppenheimer de 2,53 USD. As vendas da empresa atingiram 1,235 bilhões USD, marcando um aumento de 16,1% e aproximando-se da estimativa da firma de um aumento de 16,0%.
A margem EBITDA ajustada da Generac para o trimestre superou as expectativas em 21,5%, ficando 150 pontos base acima da projeção da Oppenheimer de 20,5%. A empresa demonstra saúde financeira sólida com um forte score Piotroski de 8 e opera com uma razão dívida/patrimônio moderada de 0,66, conforme reportado pelo InvestingPro. As vendas residenciais do trimestre foram reportadas em 743 milhões USD, um aumento de 28%, embora ligeiramente abaixo da estimativa da Oppenheimer de 765 milhões USD. As vendas Comerciais e Industriais (C&I) permaneceram estáveis em 363 milhões USD, superando a estimativa da firma de um declínio de 4% para 349 milhões USD. Adicionalmente, a categoria Outras vendas, que inclui componentes e serviços de rede, alcançou 128 milhões USD, um aumento de 6% e superando a estimativa de 120 milhões USD.
Olhando para o futuro, a Generac estabeleceu sua meta de crescimento de receita para 2025 entre 3-7%, com margens EBITDA ajustadas previstas em 18-19% e margens de lucro líquido esperadas entre 8-9%. A orientação prevê crescimento das vendas Residenciais no meio a alto dígito único e vendas C&I aproximadamente estáveis. O fluxo de caixa livre para lucro líquido ajustado (FCF/ANI) está projetado para estar na faixa de 80-90%. A Oppenheimer estima que essas métricas de orientação poderiam se traduzir em um LPA ajustado de aproximadamente 7,40-8,40 USD para 2025, comparado à sua própria estimativa de 7,65 USD e à do mercado de 8,10 USD.
As métricas detalhadas de orientação devem ser mais esclarecidas durante a teleconferência de resultados da Generac. No momento, a posição da Oppenheimer sobre as ações da Generac permanece inalterada após os resultados, com a classificação Perform refletindo a perspectiva da firma sobre o potencial desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a Generac Holdings tem sido objeto de numerosas avaliações de analistas. A Jefferies reiterou sua classificação underperform e preço-alvo de 140 USD, após o recente relatório de lucros da Generac, que superou as estimativas de consenso devido ao robusto crescimento em produtos residenciais. Para 2025, a Generac prevê crescimento de vendas de 3-7%, traduzindo-se em aproximadamente 4,5 bilhões USD, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 4,6 bilhões USD. A empresa espera um EBITDA de aproximadamente 835 milhões USD, menor que a projeção de consenso de 877 milhões USD.
Os analistas da Stifel reafirmaram sua classificação de compra com um preço-alvo estável de 210 USD. Apesar do declínio no preço das ações da Generac devido a vários fatores, a Stifel mantém a confiança na capacidade da empresa de navegar através dos ventos contrários. Enquanto isso, o analista Jeffrey Hammond da KeyBanc manteve a classificação sector weight, sugerindo uma perspectiva conservadora para 2025 devido à visibilidade limitada em standby residencial e tendências comerciais e industriais inconsistentes.
Além disso, o Barclays iniciou a cobertura da Generac com classificação equal weight e preço-alvo de 189 USD, refletindo a atual posição de mercado da empresa e perspectivas de crescimento. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma visão geral das diferentes perspectivas sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Generac.
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