Na quarta-feira, a H.C. Wainwright manteve uma perspectiva positiva para as ações da Gevo, Inc. (NASDAQ:GEVO), reiterando a recomendação de Compra com um preço-alvo de 14,00$. A firma destacou os avanços significativos da Gevo no último ano e meio, que fortaleceram a posição da empresa e melhoraram suas perspectivas de lucratividade e fluxo de caixa.
As movimentações estratégicas da Gevo incluem a aquisição da usina de etanol da Red Trail em setembro de 2024, que possui uma capacidade de produção de 65 milhões de galões por ano e está localizada em 500 acres na Dakota do Norte.
Esta instalação, com suas capacidades de sequestro de carbono, recentemente reportou um lucro bruto de 5,3 milhões$, equivalente a 15,3% de suas receitas, e um lucro líquido de 3,8 milhões$, representando 11,0% das receitas. A infraestrutura existente nesta usina é capaz de sequestrar aproximadamente 160.000 toneladas métricas de carbono anualmente.
Além da aquisição, a Gevo expandiu sua capacidade de gás natural renovável (RNG) nos últimos trimestres. A produção de 101.101 MMBtu de RNG da empresa superou sua taxa anual alvo de 400.000 MMBtu no terceiro trimestre de 2024.
Além disso, a Gevo iniciou a comercialização de seu sistema de rastreamento Verity com o lançamento de um programa privado de cultivo para um cliente de biocombustíveis. Este sistema é projetado para monitorar e verificar a intensidade de carbono de vários produtos e serviços, o que poderia se tornar um contribuinte significativo para a lucratividade futura da Gevo.
Por último, a empresa está fazendo progressos com sua tecnologia Ethanol-to-Olefins (ETO), que deve gerar receitas de licenciamento nos próximos meses. Este desenvolvimento faz parte da estratégia mais ampla da Gevo para diversificar suas ofertas e fluxos de receita. A reiteração da recomendação de Compra e do preço-alvo pela firma reflete a confiança na trajetória da Gevo e no potencial de crescimento sustentado.
Em outras notícias recentes, a Gevo Inc. reportou perspectivas de crescimento substanciais com desenvolvimentos estratégicos chave. Estes incluem a iminente aquisição da Red Trail Energy, prevista para ser concluída até o primeiro trimestre de 2025 e esperada para gerar uma receita estimada de 200 milhões$ para o ano fiscal de 2023. Além disso, a Gevo recebeu um empréstimo condicional considerável de 1,63 bilhões$ do Departamento de Energia dos EUA (DOE) para seu projeto Net-Zero 1 de Combustível de Aviação Sustentável (SAF).
A empresa também adquiriu recentemente a CultivateAI, integrando análise de dados agrícolas com as soluções de contabilidade de carbono da Gevo, um movimento que deve contribuir com 1,7 milhões$ para a receita em 2024. Essas iniciativas alinham-se com o foco da Gevo em escalar soluções de baixo carbono e alcançar um EBITDA ajustado positivo até 2025.
Apesar de reportar uma perda operacional de 24 milhões$ para o terceiro trimestre de 2024, a Gevo mantém uma posição financeira robusta com 292,9 milhões$ em caixa e uma receita combinada e renda de juros de 5,8 milhões$. A empresa também garantiu que as condições de seca não afetariam sua cadeia de suprimentos de milho de campo e está explorando logísticas alternativas para o transporte de CO2. Estes são desenvolvimentos recentes na estratégia da Gevo para fortalecer sua receita e aprimorar seu projeto SAF.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva apresentada pela H.C. Wainwright, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Gevo. Nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024, a Gevo reportou uma receita de 15,59 milhões$, com um crescimento notável de 16,59% ano a ano. Isso está alinhado com as expansões estratégicas e aquisições da empresa mencionadas no artigo.
No entanto, é importante notar que a Gevo está atualmente operando com prejuízo, com uma renda operacional ajustada de -92,52 milhões$ para o mesmo período. Isso se reflete em duas dicas importantes do InvestingPro: "Queimando caixa rapidamente" e "Não lucrativa nos últimos doze meses". Esses pontos ressaltam a importância dos recentes movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da usina de etanol Red Trail e a expansão da capacidade de RNG, que visam melhorar a lucratividade.
Por outro lado, outra dica do InvestingPro destaca que a Gevo "Mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa persegue suas iniciativas de crescimento. Além disso, a ação mostrou forte desempenho recentemente, com um retorno de preço de 147,25% nos últimos três meses e 126,61% nos últimos seis meses, potencialmente refletindo o otimismo do mercado sobre as perspectivas da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Gevo, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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