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Na quarta-feira, a CFRA manteve a recomendação de Manter para a Grifols SA (GRF:SM) (OTC: GIFOF) com um preço-alvo consistente de 10,00€. Esta decisão surge após a Brookfield Capital Partners anunciar que não prosseguirá com seu plano de adquirir a empresa espanhola de saúde. O analista da CFRA destacou que o preço-alvo é baseado em um múltiplo EV/EBITDA de 11x, o que está alinhado com a média de três anos da Grifols.
O contexto desta confirmação de recomendação é a recente decisão do Conselho de Administração da Grifols de aconselhar contra a aceitação da oferta indicativa da Brookfield. Na semana passada, o conselho considerou que a oferta de 6,45 bilhões € por todas as ações em circulação era inferior ao verdadeiro valor da empresa e seu potencial de crescimento futuro. Esta decisão seguiu-se às discussões iniciais em julho sobre uma potencial aquisição pela Brookfield e pela família fundadora da Grifols.
Com a aquisição fora de questão, espera-se que o foco retorne ao desempenho operacional da Grifols. A CFRA prevê que a demanda sustentada e a produção eficiente em termos de custos da empresa continuarão a apoiar os lucros. No entanto, recomenda-se cautela devido ao alto índice de alavancagem da Grifols. Apesar de algum progresso na redução da dívida, a alavancagem da empresa permanece mais alta em comparação com seus pares do setor.
A Grifols, líder na produção de medicamentos derivados de plasma, tem navegado em um cenário financeiro desafiador. A reiteração da recomendação de Manter pelo analista reflete uma visão equilibrada das perspectivas da empresa, reconhecendo tanto seus pontos fortes operacionais quanto seus desafios financeiros.
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