Na quarta-feira, a Hartalega Holdings Berhad (HART:MK) (OTC: HHBHF), uma fabricante líder de luvas de nitrilo, recebeu um upgrade na classificação de suas ações pela CLSA, passando de 'Underperform' para 'Outperform'. A firma também elevou o preço-alvo das ações da empresa para 4,20 MYR, acima dos 2,30 MYR anteriores.
O ajuste feito pela CLSA ocorre após uma revisão dos lucros principais da Hartalega no primeiro semestre de 2025, que foram considerados alinhados com as expectativas. No entanto, a instituição financeira aumentou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2026-2027 em 32% a 53%. Esta revisão baseia-se em suposições de preço médio de venda (ASP) e capacidade mais elevados para a Hartalega.
Um fator significativo que influencia a perspectiva positiva é o impacto previsto dos aumentos tarifários dos EUA sobre as luvas chinesas. A CLSA acredita que essas tarifas poderiam permitir que a Hartalega aumente seus ASPs a partir de janeiro de 2025, particularmente para pedidos dos Estados Unidos, que representaram 60% de suas vendas no segundo trimestre de 2025.
O relatório também destaca o potencial de melhoria nas margens de lucro devido à estabilização dos custos de insumos e ao aumento das economias de escala. Esses fatores contribuem para a decisão do analista de elevar o preço-alvo e fazer o upgrade da classificação das ações.
O upgrade e o novo preço-alvo refletem uma visão mais otimista do desempenho financeiro futuro da Hartalega, considerando as vantagens estratégicas que a empresa pode obter diante dos desenvolvimentos no comércio internacional.
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