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Na terça-feira, a RBC Capital manteve sua classificação de Desempenho Setorial para as ações da Honeywell International (NASDAQ:HON), uma importante empresa do setor de Conglomerados Industriais com uma capitalização de mercado de 149,52 bilhões de dólares, mantendo um preço-alvo consistente de 253,00 dólares.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma robusta pontuação de saúde financeira classificada como BOA, sustentada por fortes métricas operacionais e desempenho estável no mercado. Após o anúncio de um acordo comercial com a Bombardier, que inclui aviônica e motores da Honeywell nos jatos executivos da Bombardier, a Honeywell resolveu todos os litígios pendentes com a empresa.
O acordo levará a Honeywell a reconhecer "contribuições de lançamento" no quarto trimestre de 2024, resultando em uma redução significativa e majoritariamente única nas projeções. A empresa, que gera uma receita anual de 37,85 bilhões de dólares, tem demonstrado consistente estabilidade operacional com um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 40 anos consecutivos.
O acordo foi divulgado após o fechamento do mercado em 02.12.2024, e é visto pela RBC Capital como um desenvolvimento neutro a ligeiramente positivo. Embora o acordo tenha levado a Honeywell a ajustar suas perspectivas financeiras, a RBC Capital está fazendo apenas pequenas revisões em suas estimativas para o quarto trimestre de 2024 da Honeywell. A estimativa de lucro por ação (LPA) da firma de análise para 2025 permanece inalterada, apesar da atualização das projeções pela empresa.
O preço-alvo de 253,00 dólares da RBC Capital para as ações da Honeywell é baseado na expectativa de que as ações serão negociadas com um desconto de 5% em relação ao múltiplo-alvo do grupo de 24,0x para o ano de 2025.
Atualmente negociada a um múltiplo P/L de 26,43x, as métricas de avaliação da Honeywell e dados financeiros extensivos estão disponíveis através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, que fornecem análises detalhadas de mais de 1.400 ações americanas. Esta avaliação reflete a perspectiva do analista sobre a posição de mercado e as perspectivas da Honeywell após o novo acordo com a Bombardier.
O analista observou que a indústria aeroespacial comercial comumente reconhece contribuições de lançamento, o que será refletido nas finanças da Honeywell para o quarto trimestre de 2024. Apesar do ajuste nas projeções da Honeywell, a estimativa de LPA de longo prazo para 2025 permanece estável, indicando que o impacto do acordo e do corte nas projeções é antecipado como limitado ao curto prazo.
O preço-alvo das ações da Honeywell foi reafirmado pela RBC Capital, sugerindo que a instituição financeira não vê necessidade imediata de ajustar sua avaliação com base nos desenvolvimentos recentes.
Com alvos de analistas variando de 197 a 298 dólares e as ações geralmente sendo negociadas com baixa volatilidade de preço, investidores que buscam insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Honeywell podem acessar análises detalhadas e ProTips adicionais através da extensa plataforma de pesquisa do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Honeywell International estabeleceu uma parceria estratégica com a Bombardier, estimada em gerar até 17 bilhões de dólares em receita ao longo da vida do contrato. A Honeywell fornecerá tecnologias avançadas de aviônica, propulsão e comunicações por satélite para as aeronaves da Bombardier. Este desenvolvimento ocorre junto com um aumento de 8% ano a ano no lucro por ação ajustado da Honeywell no terceiro trimestre, atingindo 2,58 dólares.
No entanto, a empresa revisou para baixo suas projeções financeiras para 2024 devido a investimentos relacionados ao acordo com a Bombardier.
Firmas de análise se manifestaram sobre as atividades recentes da Honeywell. A Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight, enquanto a Barclays manteve sua classificação Overweight. A BofA Securities e a RBC Capital Markets aumentaram seus preços-alvo para a Honeywell após o investidor ativista Elliott Management adquirir uma participação significativa na empresa.
A Elliott Management propôs uma divisão da Honeywell em duas entidades separadas: Honeywell Aerospace e Honeywell Automation, levando a respostas variadas dos analistas. Estes são os desenvolvimentos mais recentes que moldam o posicionamento estratégico e o potencial de crescimento da Honeywell.
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