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Investing.com - A Goldman Sachs rebaixou a Ibotta Inc (NYSE:IBTA) de Compra para Neutra na quinta-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 30,00 de US$ 58,00, enquanto a transição de plataforma da empresa continua enfrentando dificuldades. A ação, atualmente negociada a US$ 33,88, caiu mais de 54% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
O rebaixamento segue o relatório de ganhos do 2º tri de 2025 da Ibotta, que mostrou receitas abaixo das expectativas, junto com uma perspectiva para o 3º tri que não atendeu às projeções dos analistas. Apesar dos desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 83% e um índice de liquidez corrente saudável de 2,37. A Goldman Sachs citou a mudança contínua da empresa para um marketing mais baseado em desempenho (estratégia CPID) como um provável obstáculo no curto e médio prazo.
A firma de pesquisa destacou vários desafios enfrentados pela Ibotta, incluindo ações orçamentárias de clientes, o ritmo de implementação de medições de terceiros e o alinhamento da estratégia de entrada no mercado, todos os quais "continuam sendo trabalhos em andamento". Além disso, o EBITDA ajustado do 2º tri ficou abaixo da faixa prevista, enquanto a perspectiva do 3º tri veio "bem abaixo das expectativas anteriores".
Apesar desses desafios, a administração da Ibotta continua executando recompras de ações. A Goldman Sachs observou que, no curto prazo, o foco dos investidores provavelmente permanecerá na execução dessa mudança estratégica de longo prazo e como ela se traduz em crescimento de receita no segundo semestre de 2025 e em 2026.
Embora a Goldman Sachs ainda veja potencial de longo prazo para a Ibotta se beneficiar de temas de crescimento secular em publicidade digital e setores de supermercados/varejo, a firma afirmou que precisa de "melhor visibilidade sobre a inclinação e duração desta transição de plataforma" antes de se tornar mais construtiva em relação à ação.
Em outras notícias recentes, a Ibotta Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre, revelando uma receita de US$ 86 milhões, o que representa um declínio de 2% em relação ao ano anterior e ficou abaixo das expectativas dos analistas em 5%. O lucro por ação (LPA) da empresa também ficou abaixo das projeções, chegando a US$ 0,49 em comparação com os US$ 0,52 previstos. O EBITDA foi reportado em US$ 17,9 milhões, 12% abaixo do consenso entre os analistas. Após esses resultados, a Evercore ISI rebaixou a Ibotta de Superar para Em Linha, reduzindo seu preço-alvo de US$ 65,00 para US$ 38,00 devido a problemas de reorganização de vendas. A Citizens JMP também rebaixou a Ibotta para Desempenho de Mercado, expressando preocupações com atrasos no desenvolvimento de produtos e visibilidade limitada de receita. Apesar desses desafios, o mercado respondeu positivamente, potencialmente devido a iniciativas estratégicas e orientações futuras indicando possível crescimento. Esses desenvolvimentos destacam mudanças recentes e expectativas em torno do desempenho financeiro e direção estratégica da Ibotta.
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