Na segunda-feira, a Truist Securities manteve sua classificação de Compra para as ações da Krispy Kreme, com um preço-alvo estável de 15,00 USD. O analista da empresa atualizou o modelo financeiro para a companhia de donuts, refletindo uma reclassificação das vendas do Canadá e do Japão. Essas vendas foram movidas para o segmento Internacional a partir do Desenvolvimento de Mercado, levando a uma revisão das estimativas para o quarto trimestre de 2024.
A previsão atualizada da Truist Securities agora estabelece as vendas e o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o ano fiscal de 2024 (AF24) em aproximadamente 1,677 bilhões USD e 205,8 milhões USD, respectivamente. Isso representa um pequeno ajuste em relação às estimativas anteriores de 1,678 bilhões USD em vendas e 207,1 milhões USD em EBITDA.
A reclassificação e as subsequentes mudanças nas estimativas do quarto trimestre também levaram a projeções modificadas para os dois anos seguintes. Para o ano fiscal de 2025 (AF25), as vendas e o EBITDA agora são esperados em 1,705 bilhões USD e 227,2 milhões USD, respectivamente. Da mesma forma, para o ano fiscal de 2026 (AF26), os números foram ajustados para 1,832 bilhões USD em vendas e 259,7 milhões USD em EBITDA. Essas estimativas atualizadas mostram uma diminuição mínima em relação às previsões anteriores de 1,707 bilhões USD/227,4 milhões USD para o AF25 e 1,834 bilhões USD/259,9 milhões USD para o AF26.
Apesar dessas pequenas revisões, a Truist Securities decidiu manter sua classificação de Compra e o preço-alvo de 15 USD para NASDAQ:DNUT. A declaração do analista enfatizou a manutenção da perspectiva positiva e do preço-alvo inalterado para as ações da Krispy Kreme.
Em outras notícias recentes, a Krispy Kreme passou por alguns desenvolvimentos significativos. O Diretor de Crescimento e Presidente Internacional da empresa, Matthew Spanjers, deve renunciar por volta de 31.12.2024, de acordo com um recente arquivamento na SEC. As razões para esta saída, bem como qualquer potencial sucessor, não foram especificadas.
Em termos de desempenho financeiro, a Krispy Kreme reportou uma receita líquida de 380 milhões USD para o terceiro trimestre de 2024, marcando seu 17º trimestre consecutivo de crescimento. No entanto, devido à venda de uma participação majoritária na Insomnia Cookies, o EBITDA ajustado da empresa diminuiu 20,7%. A empresa agora prevê uma receita anual entre 1,65 bilhões USD e 1,685 bilhões USD.
A Krispy Kreme também anunciou o lançamento bem-sucedido de seus donuts nas localizações do McDonald's em Chicago, com planos de expandir esta parceria para quase 2.000 locais até o final do ano. Isso faz parte do objetivo maior da empresa de expandir o acesso ao consumidor para 35.000 pontos em 50 países dentro de três anos.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Truist Securities, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para a posição financeira da Krispy Kreme. A capitalização de mercado da empresa é de 1,9 bilhões USD, com uma receita de 1,71 bilhões USD nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha de perto com a estimativa de vendas da Truist para o ano fiscal de 2024 de 1,677 bilhões USD.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Krispy Kreme cresça este ano, o que poderia apoiar a perspectiva positiva do analista. No entanto, vale notar que a empresa opera com uma carga significativa de dívida, e as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos. Esta estrutura financeira pode impactar a flexibilidade e o perfil de risco da empresa.
O índice P/L da ação de 66,71 sugere um múltiplo de lucros alto, que os investidores devem considerar à luz das perspectivas de crescimento da empresa. Uma Dica do InvestingPro indica que a Krispy Kreme está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,41, potencialmente sinalizando uma subavaliação baseada no crescimento esperado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Krispy Kreme, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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