Na quarta-feira, a Guggenheim manteve sua recomendação de Compra para a Live Nation Entertainment (NYSE:LYV) e aumentou o preço-alvo da ação para 155 USD, acima dos 146 USD anteriores. O analista da firma destacou uma perspectiva positiva para a empresa, citando uma forte programação de eventos em grandes locais planejados para o próximo ano e indicadores promissores sólidos.
O otimismo parece bem fundamentado, já que os dados do InvestingPro mostram que a ação entregou retornos impressionantes de mais de 63% no último ano, com o preço atual de 137,35 USD se aproximando de sua máxima de 52 semanas de 141,18 USD.
O otimismo do analista é baseado em um modelo atualizado que prevê que o resultado operacional ajustado (ROA) da Live Nation alcance 2,57 bilhões USD em 2025, marcando um aumento de 18% ano a ano. Esta previsão supera a estimativa de consenso de 2,39 bilhões USD. O analista espera que o consenso se alinhe mais de perto com suas projeções no próximo ano.
De acordo com a análise abrangente do InvestingPro, a empresa mantém uma BOA pontuação geral de saúde financeira, com métricas de momentum particularmente fortes, embora seja importante notar que três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo.
A recente apresentação aos investidores da Live Nation revelou as estratégias da administração para capitalizar as oportunidades de ROA, que o analista acredita terem sido efetivamente executadas. A apresentação também identificou aproximadamente 1,52 bilhões USD em oportunidades incrementais de ROA.
Olhando mais adiante, o modelo da Guggenheim projeta um ROA de 3,12 bilhões USD para a Live Nation até 2027, o que representaria uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,8%. Esta estimativa está à frente da estimativa de consenso de 2,97 bilhões USD e alinha-se com as próprias expectativas da empresa de crescimento de ROA de dois dígitos no futuro previsível.
O potencial para expansão múltipla também foi mencionado, contingente à Live Nation alcançar um acordo favorável com o Departamento de Justiça (DOJ) sob sua nova liderança no próximo ano. O preço-alvo revisado do analista reflete essas expectativas e oportunidades abrangentes de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Live Nation Entertainment anunciou sua intenção de oferecer 1 bilhão USD em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. Os recursos desta oferta estão planejados para financiar várias atividades corporativas, incluindo a recompra de parte de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2025 e o pagamento de sua linha de crédito rotativo. A Live Nation também planeja introduzir 14 novos locais ou renovados até o final de 2025, visando atrair 8 milhões de fãs adicionais.
Após seu desempenho no terceiro trimestre, vários analistas aumentaram seus preços-alvo para a Live Nation. O Citi elevou o alvo de 130,00 USD para 163,00 USD, o Deutsche Bank de 130,00 USD para 150,00 USD, e a Goldman Sachs de 132,00 USD para 148,00 USD. Além disso, a Rosenblatt Securities aumentou o preço-alvo de 123 USD para 146 USD, e o TD Cowen de 108 USD para 145 USD.
Esses ajustes seguiram um Resultado Operacional Ajustado (ROA) superando o consenso em 6%, levando à confiança na saúde financeira da empresa. Apesar dos lucros ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, a mudança estratégica da empresa de concertos em estádios para shows em locais menores resultou em receitas diminuídas, mas aumento do ROA.
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