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Na quinta-feira, a Needham reiterou sua classificação de Manter para as ações da Masimo Corp. (NASDAQ:MASI), mantendo sua posição sobre o título sem alterar o preço-alvo. A decisão vem após a Masimo ter pré-anunciado sua receita do quarto trimestre de 2024, que superou as estimativas do consenso.
A empresa reportou uma receita de 601 milhões$, marcando um crescimento de aproximadamente 9% em relação ao ano anterior, superando a projeção consensual de 592 milhões$.
De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Masimo têm mostrado forte momentum com um retorno de 56,6% nos últimos seis meses, embora a análise atual sugira que o título esteja sendo negociado acima do seu Valor Justo.
A receita do quarto trimestre da Masimo para seu segmento de Saúde deve ser de 368 milhões$, o que representa um aumento de cerca de 8% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo da estimativa consensual de 370 milhões$. No entanto, sua receita Não-Saúde é prevista em 232 milhões$, mostrando um forte crescimento de 11% em relação ao ano anterior, notavelmente superior ao consenso de 221 milhões$.
A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,01 e opera com um nível moderado de dívida, como indicado por seu índice de dívida/patrimônio líquido de 0,59.
Para o ano completo de 2024, a Masimo prevê que a receita total alcance 2,094 bilhões$, o que seria um modesto crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Isso inclui um aumento esperado de 9% na receita de Saúde para 1,395 bilhões$, enquanto a receita Não-Saúde deve diminuir cerca de 10% para 699 milhões$. A empresa também forneceu orientação para seu lucro por ação (LPA) não-GAAP para o ano, prevendo que seja superior a 4,10$, em comparação com o consenso de 4,12$ e sua faixa de orientação anterior de 3,95$ a 4,10$.
Olhando para 2025, a Masimo projetou uma receita de Saúde entre 1,50 bilhões$ e 1,53 bilhões$, o que representaria um aumento de 8-11% e é superior à estimativa consensual de 1,442 bilhões$. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 insights adicionais importantes sobre a Masimo, incluindo métricas detalhadas de avaliação e indicadores de crescimento. O abrangente Relatório de Pesquisa Pro da empresa, disponível para assinantes, fornece uma análise aprofundada dessas projeções e seu potencial impacto no valor para os acionistas.
A empresa também espera um lucro operacional não-GAAP entre 398 milhões$ e 406 milhões$, superando o consenso de 380 milhões$. Além disso, a Masimo prevê uma margem operacional não-GAAP de pelo menos 26,5% e uma orientação de LPA não-GAAP de 4,90$ a 5,10$, que está acima da estimativa consensual de 4,74$.
A Needham indicou que esperará para atualizar seu modelo financeiro para a Masimo até que a empresa reporte seus resultados financeiros completos do quarto trimestre em 25 de fevereiro de 2025. Com uma Pontuação de Saúde Financeira geral "BOA" do InvestingPro, e alvos de analistas variando de 128,12$ a 210$, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Masimo Corporation divulgou seus resultados preliminares de 2024, projetando uma receita consolidada de cerca de 2,094 bilhões$, um crescimento de 2%. A empresa também espera que a receita de saúde para o ano seja de aproximadamente 1,395 bilhões$, um aumento de 9%. No entanto, a receita não-saúde viu um declínio de 10%, totalizando cerca de 699 milhões$. A Masimo também prevê que o lucro por ação diluída não-GAAP excederá 4,10$.
Adicionalmente, a empresa anunciou uma mudança estratégica em direção ao seu negócio principal de saúde, resultando na demissão de Tao Levy, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento de Negócios. Michelle Brennan foi nomeada como Diretora Executiva interina por um período de seis meses.
A Raymond James manteve sua classificação de Superar para as ações da Masimo e aumentou o preço-alvo de 170,00$ para 194,00$, destacando as oportunidades de expansão de margem da empresa. Os analistas da Piper Sandler também expressaram confiança na capacidade da Masimo de superar as projeções do Q4 e as estimativas de consenso para 2025.
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