Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
A KeyBanc expressou uma perspectiva positiva sobre a importância da identidade no setor de segurança, o potencial papel da Okta como consolidadora de serviços de identidade e a possibilidade de catalisadores de produtos como Governança e Administração de Identidade (IGA), Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM), Gerenciamento de Identidade e Acesso do Cliente (CIAM) e Detecção e Resposta a Ameaças de Identidade (ITDR).
A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a Okta está atualmente subvalorizada, com alvos de analistas variando de 75 a 140 dólares por ação. No entanto, a empresa também aconselhou cautela devido a possíveis efeitos contínuos da violação de segurança do ano passado, desafios relacionados a vendas baseadas em assentos e potenciais perturbações devido a mudanças iminentes na estratégia de go-to-market (GTM) para vendedores especializados no Workforce Identity Cloud (WIC) e Customer Identity Cloud (CIC).
O cRPO (obrigações de desempenho remanescentes calculadas) do terceiro trimestre da Okta superou as projeções em 74 milhões de dólares ou 4%, em comparação com a média de superação dos últimos doze meses (TTM) de 45 milhões de dólares ou 2%. A orientação do cRPO para o quarto trimestre foi estabelecida 26 milhões de dólares acima do consenso, marcando uma mudança em relação aos dois trimestres anteriores, onde a orientação estava abaixo. A orientação inicial de receita para o ano fiscal de 2026 indicou um crescimento de 7% ano a ano, que ficou abaixo da estimativa de consenso de 9% ano a ano. No entanto, foi observado que esse número está alinhado com as expectativas do lado da compra.
A administração da Okta apontou que a orientação do cRPO do quarto trimestre e da receita do ano fiscal de 2026 foram ajustadas para remover as estimativas conservadoras anteriormente incluídas para contabilizar os potenciais impactos do incidente de segurança ocorrido em outubro de 2023. A empresa demonstrou um robusto crescimento de receita de 18,74% nos últimos doze meses, mantendo forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,83.
Obtenha acesso a insights mais detalhados e 7 dicas adicionais importantes sobre a Okta com uma assinatura do InvestingPro. Eles também mencionaram que os 5 pontos percentuais de superação vistos na orientação inicial de receita do ano fiscal de 2025 não são esperados para se repetir no ano fiscal de 2026. No entanto, o crescimento sazonal típico no cRPO do quarto trimestre e a cobertura consistente do cRPO podem indicar um grau similar de potencial de alta.
Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) mostraram resultados mistos, com a taxa de retenção líquida de receita (NRR) caindo 2 pontos para 108% e uma expectativa de queda adicional no quarto trimestre. O número de novos logos adquiridos permaneceu modesto em 150. O segmento federal mostrou força, contribuindo para cinco dos dez maiores negócios do trimestre.
A KeyBanc expressou uma perspectiva positiva sobre a importância da identidade no setor de segurança, o potencial papel da Okta como consolidadora de serviços de identidade e a possibilidade de catalisadores de produtos como Governança e Administração de Identidade (IGA), Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM), Gerenciamento de Identidade e Acesso do Cliente (CIAM) e Detecção e Resposta a Ameaças de Identidade (ITDR).
A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a Okta está atualmente subvalorizada, com alvos de analistas variando de 75 a 140 dólares por ação. No entanto, a empresa também aconselhou cautela devido a possíveis efeitos contínuos da violação de segurança do ano passado, desafios relacionados a vendas baseadas em assentos e potenciais perturbações devido a mudanças iminentes na estratégia de go-to-market (GTM) para vendedores especializados no Workforce Identity Cloud (WIC) e Customer Identity Cloud (CIC).
Em outras notícias recentes, a Okta, Inc. tem recebido atenção significativa de várias empresas de investimento após seus recentes resultados financeiros.
A Needham aumentou seu preço-alvo para as ações da Okta para 115 dólares, mantendo a classificação de Compra, enquanto a Scotiabank elevou seu preço-alvo para 96 dólares, mantendo a classificação Sector Perform. Outras empresas, incluindo Truist Securities, Canaccord Genuity e Mizuho, também ajustaram seus preços-alvo, com todas as três mantendo uma classificação de Manter ou Neutra para as ações da Okta.
Esses ajustes ocorrem na esteira do recente relatório de ganhos da Okta, que mostrou um aumento de 14% na receita e um aumento de 13% no crescimento das obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO). Apesar desse desempenho positivo, a orientação preliminar de crescimento de receita da Okta para o ano fiscal de 2026 está estabelecida em apenas 7% ano a ano, ficando abaixo da previsão da Street de aproximadamente 10%.
A análise do InvestingPro sugere que a Okta mantém impressionantes margens de lucro bruto de 75,82% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando forte flexibilidade financeira. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar ao avaliar o desempenho da empresa.
A robusta eficiência operacional e o forte crescimento da receita no último ano, juntamente com o crescimento esperado da receita líquida este ano, sinalizam perspectivas promissoras para a Okta. Apesar dos desafios operacionais, a Okta continua sendo uma player dominante no mercado de gerenciamento de identidade, beneficiando-se da crescente adoção de estruturas de segurança Zero Trust.
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