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Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua classificação de Compra para as ações da Penguin Solutions (NASDAQ:PENG), atualmente negociadas a 19,32$, mantendo o preço-alvo de 27,00$. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de alta com alvos variando de 22$ a 27$, sugerindo que a ação está atualmente subvalorizada. O foco estava no próximo relatório de lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, programado para ser divulgado em 8 de janeiro, após o fechamento do mercado.
Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro indica uma expectativa de lucratividade este ano, com um EPS previsto de 1,79$ para o ano fiscal de 2025. Os analistas antecipam que a receita e os lucros não-GAAP da empresa estarão alinhados com suas estimativas e que a administração confirmará a meta de crescimento anual de receita de 10% a 20% para o ano fiscal de 2025.
Os analistas têm altas expectativas para o segmento de Soluções de Plataforma Inteligente (IPS), projetando crescimento no limite superior da orientação da empresa. Eles estão buscando sinais de progresso contínuo, como aquisição de novos clientes, diversificação do pipeline e um backlog robusto para apoiar as estimativas de crescimento.
Os segmentos de Memória e LED estão previstos para crescer 15% e 5% ano a ano, respectivamente, no ano fiscal de 2025. No entanto, há um reconhecimento de que esses segmentos podem experimentar uma sazonalidade mais fraca no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, que cai em fevereiro.
O comentário da Stifel também lembrou o ajuste de sua estimativa de EPS (não-GAAP) para o ano fiscal de 2025 no mês anterior, que levou em conta a conclusão do investimento estratégico pela SK Telecom (SKT), uma empresa com foco em inteligência artificial (IA).
Com um sólido índice de liquidez corrente de 2,65 e um Z-Score de Altman de 6,9 indicando forte saúde financeira, os analistas acreditam que se a Penguin Solutions puder atingir suas metas de crescimento intermediárias e reconstruir efetivamente sua base de negócios em torno de seu segmento IPS orientado por IA, há potencial para que as ações da empresa experimentem uma reavaliação. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Penguin Solutions e uma análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Penguin Solutions expandiu sua infraestrutura OriginAI, incorporando a mais recente tecnologia de GPU da NVIDIA e AMD, bem como hardware otimizado para IA da Dell Tech. Os lucros e receitas do quarto trimestre da empresa ficaram abaixo das expectativas dos analistas, reportando lucro ajustado por ação de 0,37$ e receita de 311 milhões$. A receita do ano fiscal de 2024 foi de 1,17 bilhão$, mostrando uma diminuição em relação aos 1,44 bilhão$ do ano anterior.
Analistas da JMP Securities e Goldman Sachs emitiram classificações de Desempenho de Mercado e Compra, respectivamente, reconhecendo a mudança da empresa em direção a soluções de IA empresarial. Apesar de uma redução nos preços-alvo, Stifel, Rosenblatt e Needham mantiveram suas classificações de Compra para a Penguin Solutions. Para o ano fiscal de 2025, a Penguin Solutions prevê um EPS de 1,50$-1,90$ e uma receita de 260-290 milhões$, sugerindo um potencial crescimento de 15% ano a ano.
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