Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
O TD Cowen reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 30,00 para a Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) na segunda-feira, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 23,23. A firma de pesquisa nomeou a empresa de saúde como sua "Melhor Ideia de Média Capitalização", destacando a forte posição financeira da Privia com mais de US$ 400 milhões em caixa e sem dívidas. Os dados do InvestingPro confirmam essa forte posição no balanço, com a empresa mantendo um índice de dívida sobre patrimônio líquido igual a zero.
A firma observou que a Privia Health parece amplamente isolada de fatores macroeconômicos de utilização e tendências de custos devido ao seu grande volume de serviços baseados em taxas e baixa exposição de capital ao Medicare Advantage. Com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" de acordo com a análise do InvestingPro, o TD Cowen acredita que as projeções da empresa para o ano fiscal de 2025 são alcançáveis e potencialmente conservadoras, sugerindo que a Privia poderia superar e elevar suas projeções após os resultados do segundo trimestre de 2025.
O TD Cowen expressou confiança na capacidade da Privia de entregar um crescimento de EBITDA superior a 20% tanto em 2025 quanto em 2026. Apoiando essa perspectiva, a empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 6,79% nos últimos doze meses, com analistas projetando um crescimento de 10% para o ano fiscal de 2025. A firma destacou que os acumulados do Programa de Economia Compartilhada do Medicare estão aproximadamente estáveis ano a ano para o ano fiscal de 2025, o que representa uma abordagem prudente e potencialmente conservadora.
A firma de pesquisa enfatizou o modelo de negócios da Privia com baixa necessidade de capital, que gera fluxo de caixa livre positivo enquanto mantém forte crescimento do EBITDA. O TD Cowen vê essa combinação como criadora de uma operação de negócios escalável e previsível.
A estratégia da Privia Health de engajar médicos que desejam permanecer independentes enquanto os posiciona para arranjos de compartilhamento de riscos foi destacada como um ponto forte fundamental. O TD Cowen indicou que vê potencial de alta nas estimativas de consenso de lucros para a empresa de saúde.
Em outras notícias recentes, a Privia Health Group Inc. divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,22, significativamente maior que os US$ 0,04 antecipados, enquanto a receita atingiu US$ 480,1 milhões, excedendo os US$ 452,13 milhões previstos. Adicionalmente, a Privia Health elevou sua projeção para o ano completo de 2025 para o meio-alto da faixa inicial. A empresa anunciou sua entrada estratégica no mercado do Arizona através da aquisição da prática IMS, avaliada em US$ 95 milhões, que se espera que seja positiva em termos de EBITDA até o quarto trimestre. O EBITDA ajustado da empresa aumentou 35,1% ano a ano para US$ 26,9 milhões, refletindo forte desempenho operacional. As cobranças de práticas da Privia Health também cresceram 12,8% ano a ano para US$ 798,6 milhões, destacando estratégias eficazes de crescimento. Além disso, a empresa expandiu sua presença de mercado para 15 estados e o Distrito de Columbia, com um total de 4.871 provedores implementados. Analistas da Truist e Nephron Research observaram esses desenvolvimentos, com discussões focando na entrada no mercado do Arizona e suas implicações para o crescimento futuro da empresa.
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