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Na terça-feira, o analista Scott Gruber, da Citi, aumentou o preço-alvo das ações da ProPetro Holding (NYSE:PUMP) para 10,00 dólares, acima dos 8,00 dólares anteriores, mantendo uma classificação Neutra para a ação. O novo alvo surge enquanto a PUMP negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de 10,13 dólares, tendo entregue um impressionante retorno de 18,5% nos últimos seis meses.
De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a 9,81 dólares, com alvos de analistas variando de 8 a 12 dólares. Gruber ajustou a estimativa de EBITDA da empresa para o quarto trimestre em 6% para baixo, para 50 milhões de dólares, que aumenta para 54 milhões de dólares ao adicionar a compensação em ações, versus o consenso de 57 milhões de dólares. A revisão reflete uma ligeira queda na atividade do setor durante o trimestre.
Para o primeiro trimestre, Gruber antecipa uma melhoria modesta para a ProPetro, com o EBITDA esperado para subir para 55 milhões de dólares, ou 59 milhões de dólares incluindo compensação em ações, em comparação com uma estimativa de consenso de 67 milhões de dólares. Esta previsão é baseada na suposição de que os 110 MW de energia encomendados serão implantados entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026. Projeta-se que a implantação renderá um retorno de 3,5 anos sobre os 122 milhões de dólares de capital investido, após contabilizar as despesas de arrendamento.
Olhando para 2025, a Citi prevê que o EBITDA da ProPetro alcance 237 milhões de dólares, o que equivaleria a 253 milhões de dólares ao adicionar a compensação em ações. Este número é notavelmente inferior à estimativa de consenso de 283 milhões de dólares. Para 2026, a previsão é de um EBITDA de 270 milhões de dólares, ou 286 milhões de dólares com a compensação em ações incluída, mais uma vez ficando aquém da projeção de consenso de 305 milhões de dólares. Para contexto, o InvestingPro mostra que o EBITDA atual da empresa é de 277,38 milhões de dólares, com a empresa mantendo um nível de dívida moderado e métricas de fluxo de caixa fortes. Os assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e uma análise de avaliação abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.
O preço-alvo revisado de 10 dólares reflete um múltiplo de avaliação mais alto de aproximadamente 4 vezes, que Gruber atribui ao potencial de crescimento da ProPetro até 2026. Apesar do aumento do preço-alvo, a classificação Neutra sugere uma postura cautelosa sobre a avaliação atual da ação em relação às suas perspectivas de crescimento futuro. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais, com uma capitalização de mercado de 1,01 bilhão de dólares e um índice EV/EBITDA de 4,07x.
Em outras notícias recentes, a ProPetro Holding Corp tem feito progressos significativos na diversificação de seus serviços e no fortalecimento de seu desempenho financeiro. A empresa recentemente reportou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 8% no EBITDA Ajustado para 71 milhões de dólares e um lucro líquido ajustado de 13 milhões de dólares. Isso marca uma melhoria significativa em relação a uma perda de 4 milhões de dólares no trimestre anterior. As receitas para o mesmo trimestre foram reportadas em 361 milhões de dólares.
Em outro desenvolvimento importante, a ProPetro lançou a ProPWR, um novo empreendimento focado em geradores de energia móveis alimentados por gás natural. A empresa fez um pedido inicial de 110 megawatts desses geradores para atender à crescente demanda de energia na Bacia do Permiano, uma região conhecida pela extensa produção de petróleo e gás natural. Espera-se que esta iniciativa crie novas fontes de receita para a ProPetro.
Os analistas notaram a transição estratégica da empresa para frotas de fraturamento elétrico, com uma quarta e quinta frota esperadas no início de 2025. Apesar das projeções de um declínio sequencial de receita de cerca de 10% e decrementais de EBITDA de 26% a 30%, o foco da empresa na modernização de sua frota e na expansão das ofertas de serviços a posiciona para um crescimento sustentado.
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