Na segunda-feira, a Jefferies iniciou a cobertura da Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL), uma fabricante de produtos de saúde para diagnósticos, atribuindo uma classificação Manter e estabelecendo um preço-alvo de 43,00 dólares. Negociando a 40,53 dólares, a ação caiu 48,17% no acumulado do ano. A firma reconhece o progresso da empresa sob a liderança do CEO Brian Blaser, incluindo mais de 100 milhões de dólares em reduções de custos e uma equipe de liderança reestruturada.
Apesar desses esforços, a Jefferies observa que a jornada da Quidel para melhorar seu desempenho financeiro está em andamento e não é isenta de desafios. De acordo com o InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívidas, embora se espere que o lucro líquido cresça este ano.
A Quidel, conhecida por seus produtos de diagnóstico point-of-care como QuickVue e Sofia, está passando por uma transformação após um período de decepção pós-COVID e a integração da Ortho Clinical Diagnostics. Com uma capitalização de mercado de 2,71 bilhões de dólares e uma margem de lucro bruto de 47,57%, a Jefferies destaca os pontos fortes da franquia legada da Ortho, incluindo liderança de mercado e potencial para crescimento de margem.
No entanto, a firma aponta para vários riscos que justificam uma postura cautelosa, incluindo incertezas nos negócios de point-of-care e respiratórios, potenciais impactos da saída do mercado de triagem de doadores e atrasos no lançamento de novos painéis de diagnóstico para seu sistema Savanna.
A firma de análise destaca que as ações da Quidel estão sendo negociadas a menos de 9 vezes o EBITDA estimado para 2025, o que representa um desconto significativo em comparação com seus pares. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
Embora essa avaliação sugira que a ação possa ter potencial de alta, a Jefferies mantém-se prudente devido ao curto prazo para o novo CEO abordar os obstáculos específicos da Quidel em meio a um ambiente macroeconômico desafiador.
A posição da Jefferies reflete uma perspectiva conservadora sobre a capacidade da Quidel de alcançar um crescimento de médio dígito e manter uma expansão consistente da margem operacional (OPMX). O início da cobertura com uma classificação Manter e um preço-alvo de 43 dólares leva em consideração os atuais esforços de reestruturação, posição de mercado e o potencial de melhoria diante de vários riscos operacionais.
Com alvos de analistas variando de 38 a 64 dólares, investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Quidel podem acessar análises detalhadas através das ferramentas de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a QuidelOrtho Corporation reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, revelando uma receita de 727 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 171 milhões de dólares. O lucro por ação (EPS) ajustado diluído da empresa foi reportado em 0,85 dólares. Esses resultados surgem em meio a mudanças de liderança, incluindo Jonathan Siegrist como novo CTO e Lee Bowman como CHRO, enquanto a empresa visa uma economia de custos de 100 milhões de dólares até meados de 2025.
Além disso, o CFO da QuidelOrtho, Joseph M. Busky, viu um aumento significativo em seu salário base, refletindo seu papel expandido e novas responsabilidades de TI. O conselho de administração da empresa confirmou este aumento de 586.328 dólares para 680.000 dólares, alinhando a compensação com o escopo das funções executivas.
Para o ano completo de 2024, a QuidelOrtho espera uma receita entre 2,75 bilhões e 2,80 bilhões de dólares, e um EPS diluído ajustado entre 1,69 e 1,91 dólares. Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças estratégicas da empresa e o compromisso em melhorar a eficiência operacional.
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