Na quinta-feira, a Rockwell Automation (NYSE:ROK) recebeu uma elevação da Jefferies, passando de Manter para Comprar, com um novo preço-alvo estabelecido em 350$. A elevação é baseada em uma projeção de aumento na demanda.
"A ROK está pronta para se beneficiar de uma recuperação no investimento de capital nos EUA, dada nossa visão mais positiva sobre a manufatura americana em 2025 e a continuação de projetos financiados pelo governo (ou seja, Lei CHIPS, IRA)", disseram os analistas da Jefferies.
A Rockwell Automation está bem posicionada para capitalizar esses desenvolvimentos, não apenas através de novos investimentos, mas também devido à sua substancial base instalada, com vendas de manutenção, reparo e operações (MRO) tradicionalmente representando um terço da receita da empresa. A empresa também está no caminho certo para melhorar significativamente sua margem total de segmento em aproximadamente 400 a 500 pontos base em comparação com o ano fiscal de 2024, visando cerca de 23,5%.
A equipe de gestão da Rockwell Automation tem perseguido ativamente numerosos projetos de melhoria contínua focados em produtividade. Estes incluem iniciativas de sourcing direto, que realizaram economias de até 30% em certas áreas, e projetos logísticos que cortaram custos em mais de 50% em rotas de alto volume. Além disso, a empresa está expandindo seus esforços de otimização de preços para cerca de 60.000 de suas mais de 300.000 unidades de manutenção de estoque (SKUs), com cerca de 2.000 SKUs de baixa margem já tendo visto aumentos de preços.
A ênfase no retorno sobre o investimento (ROI) dentro da priorização de investimentos é antecipada para abrir mais oportunidades de crescimento de margem a longo prazo. A gestão expressou prontidão para investir em projetos que sejam acrescivos às margens e ofereçam alto ROI, indicando uma abordagem estratégica para melhorar a rentabilidade.
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