Na quinta-feira, as ações da RWE AG (RWE:GR) (OTC: RWEOY) receberam uma reafirmação da classificação de Compra e um preço-alvo de 43,00€ de um analista financeiro do Citi.
O endosso vem na esteira dos resultados do terceiro trimestre da RWE, que mostraram um EBITDA de 1.077 milhões de euros, uma queda de 29% em relação ao ano anterior, mas 11% acima do consenso do mercado.
O lucro líquido ajustado (ANI) da empresa também superou as expectativas, atingindo 279 milhões de euros, um declínio de 46% em relação ao ano anterior, mas 43% acima das previsões de consenso.
O desempenho da RWE nos primeiros nove meses de 2024 foi destacado por um EBITDA de 4 bilhões de euros e um ANI de 1,6 bilhão de euros. Esses números robustos levaram a RWE a ajustar sua perspectiva para o ano inteiro do "limite inferior" para o "meio da faixa" de sua previsão.
A orientação atualizada agora prevê um EBITDA entre 5,2 bilhões de euros e 5,8 bilhões de euros, com a expectativa do mercado em 5,45 bilhões de euros, e um ANI variando de 1,9 bilhão de euros a 2,4 bilhões de euros, contra uma estimativa de consenso de 2,125 bilhões de euros.
O relatório trimestral recente da empresa também incluiu uma revisão inesperada de sua estratégia de alocação de capital. A RWE anunciou que iniciará um programa de recompra de ações no valor de até 1,5 bilhão de euros, começando no quarto trimestre de 2024. Essa recompra representa quase 7% da capitalização de mercado da RWE.
De acordo com a análise do Citi, a mudança para atualizar a política de alocação de capital responde à crescente pressão nos últimos trimestres, e espera-se que o mercado reaja favoravelmente a esse desenvolvimento.
Em outras notícias recentes, a RWE AG relatou um desempenho financeiro robusto para o primeiro semestre do ano fiscal de 2024, com crescimento substancial na produção de energia renovável. Os investimentos estratégicos da empresa em energia eólica, solar e armazenamento de bateria resultaram em um notável crescimento ano a ano no segmento de energia renovável. Os resultados financeiros da RWE incluem um EBITDA ajustado de 1,014 bilhão de euros e um lucro líquido ajustado de 1,36 bilhão de euros para o primeiro semestre de 2024.
O Citi reafirmou recentemente sua classificação de Compra para as ações da RWE AG, mantendo um preço-alvo constante de 43,00€. A firma introduziu uma perspectiva positiva de curto prazo de 90 dias para a empresa, citando potenciais vantagens de uma mudança no sentimento do mercado em relação ao setor de renováveis devido a possíveis reduções nas taxas de juros. O Citi sugere que a RWE pode compartilhar desenvolvimentos positivos sobre seu desempenho e perspectivas durante o anúncio dos resultados do terceiro trimestre.
A RWE também confirmou sua meta de lucro por ação para o ano atual e espera uma redução de 27% nas emissões de CO2 em comparação com o ano anterior. A perspectiva da empresa para 2024 inclui um EBITDA ajustado esperado entre 5,2 bilhões de euros e 5,8 bilhões de euros, e um lucro líquido ajustado esperado de 1,9 bilhão de euros a 2,4 bilhões de euros.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da RWE com sua estratégia verde e sua capacidade de navegar nas condições de mercado enquanto investe em projetos de energia renovável.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e as decisões estratégicas da RWE AG alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 7,96, que é notavelmente baixo, apoia a classificação de Compra do analista e sugere uma potencial subavaliação. Isso é ainda mais reforçado por uma Dica do InvestingPro indicando que a RWE está "negociando a um múltiplo de lucros baixo".
Apesar do declínio ano a ano no EBITDA e no lucro líquido ajustado, a RWE permanece lucrativa, com uma margem de lucro operacional de 24,34% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Essa lucratividade é consistente com outra Dica do InvestingPro afirmando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
O programa de recompra de ações anunciado, representando cerca de 7% da capitalização de mercado da RWE, alinha-se com a sólida posição financeira da empresa. Uma Dica do InvestingPro observa que os "ativos líquidos da RWE excedem as obrigações de curto prazo", o que apoia sua capacidade de empreender uma iniciativa de alocação de capital tão significativa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a RWE AG, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.