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Na quinta-feira, as ações da Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ:SBRA), um REIT de saúde com capitalização de mercado de 4,36 bilhões de dólares e um impressionante histórico de 14 anos de pagamentos consistentes de dividendos, sofreram uma mudança na classificação de ações, com a Mizuho rebaixando a empresa de Outperform para Neutral.
O novo preço-alvo estabelecido pela firma é de 20,00 dólares, ajustado de uma meta anterior mais alta. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações atualmente oferecem um rendimento de dividendos substancial de 6,51%. O ajuste ocorre em meio a considerações sobre a dinâmica do setor e mudanças regulatórias que podem impactar o setor de REITs de Enfermagem Especializada (SNFs).
O analista da Mizuho observou que o setor de SNFs se beneficiou de três fatores principais este ano: melhoria na ocupação interna e crédito dos inquilinos, aumento das oportunidades de crescimento externo e um ambiente regulatório favorável à medida que o ano fiscal de 2024 avançava.
No entanto, à medida que o setor avança para o ano fiscal de 2025, crescem as preocupações sobre o potencial de mudanças na política regulatória com a nova administração. Essas mudanças antecipadas podem representar desafios para o setor.
A Sabra Healthcare REIT também enfrenta a perspectiva de maior concorrência por negócios de moradias para idosos, o que pode resultar em volumes abaixo das expectativas. Essa preocupação é agravada pelas métricas de avaliação atuais das ações da empresa. Embora negociada a um múltiplo de 12x dos Fundos Ajustados das Operações (AFFO), a análise do InvestingPro revela um índice P/L de 43,91x, sugerindo um preço premium.
Para insights mais profundos sobre a avaliação da Sabra e mais de 12 métricas financeiras-chave, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. Essa avaliação está no limite superior da faixa histórica, que geralmente varia de 10x a 13x AFFO.
A avaliação do analista sugere um cenário equilibrado de risco-recompensa para a Sabra Healthcare REIT, levando ao rebaixamento. O cenário otimista para a empresa indica um potencial de alta de 18%, enquanto o cenário pessimista aponta para um risco de baixa de 24%.
Vale notar que as ações têm mostrado forte momentum, com dados do InvestingPro mostrando um retorno significativo de 32,4% no preço nos últimos seis meses. Essa perspectiva reflete uma mudança para uma postura mais neutra sobre o desempenho futuro das ações.
Em outras notícias recentes, a Sabra Health Care REIT anunciou que o membro do conselho Clifton J. Porter II não buscará reeleição e seu mandato será concluído na reunião anual de acionistas de 2025. A empresa não indicou planos imediatos para uma substituição.
Em outros desenvolvimentos, a Zebra relatou um aumento tanto na ocupação quanto na receita para o terceiro trimestre de 2024, com a ocupação de instalações de enfermagem especializada (SNF) aumentando 130 pontos base consecutivamente e um crescimento de receita ano a ano de 7,6%.
O FFO normalizado por ação da empresa foi de 0,35 dólares com AFFO normalizado de 0,37 dólares para o terceiro trimestre de 2024. A administração da Zebra atualizou a orientação para 2024, projetando FFO normalizado por ação entre 1,39 e 1,40 dólares, e AFFO normalizado entre 1,41 e 1,42 dólares.
Apesar de uma ligeira queda na ocupação do segmento de moradias para idosos com triplo aluguel líquido de 90% para 89,6%, a Zebra está focando em aquisições seletivas em moradias para idosos e enfermagem especializada, e permanece otimista quanto a encontrar oportunidades de alta qualidade. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes tanto para a Sabra Health Care REIT quanto para a Zebra.
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