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Na quarta-feira, a Semtech Corp . (NASDAQ:SMTC), atualmente negociada a US$ 38,78, manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 54,00 segundo analistas da Needham. O endosso segue a divulgação de fortes resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 da Semtech e sua orientação para o segundo trimestre, que foram impulsionados pelo aumento de remessas para infraestrutura de data center e pela adoção de soluções habilitadas para LoRa. De acordo com dados da InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 43 a US$ 68.
O desempenho recente da Semtech tem sido particularmente forte em produtos relacionados a data centers, marcando um trimestre recorde para a empresa. Embora as ações tenham experimentado uma queda significativa de 39,6% nos últimos seis meses, a empresa prevê que esse impulso persistirá na segunda metade do ano fiscal de 2026, impulsionado pela demanda contínua por seus produtos FiberEdge e CopperEdge não-NVIDIA, bem como pelas rampas previstas em soluções ópticas de baixa potência (LPO). A análise da InvestingPro revela que a empresa mantém liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,07, sugerindo forte flexibilidade operacional.
Apesar da projeção de queda nas vendas de soluções habilitadas para LoRa no segundo trimestre do ano fiscal de 2026, devido a um acúmulo anterior por um cliente médico em antecipação ao lançamento de um novo produto, a Semtech está confiante em manter uma taxa de receita trimestral estável de US$ 30-35 milhões para sua tecnologia LoRa.
Em um esforço para proporcionar maior transparência, a Semtech começou a divulgar as margens brutas por segmento em seus comunicados à imprensa. O primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 apresentou uma robusta margem bruta de Produtos Semicondutores de quase 64%. O preço-alvo da Needham é baseado em um múltiplo ligeiramente ajustado de 28 vezes a estimativa de lucro por ação não-GAAP do ano fiscal de 2027/ano calendário de 2026 da empresa, que foi revisada para cima de US$ 1,90 para US$ 1,95.
Em outras notícias recentes, a Semtech Corporation divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as previsões de lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA ajustado de US$ 0,38, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,37, com receita atingindo US$ 251,1 milhões, excedendo os US$ 250,09 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, os analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para as ações da Semtech para US$ 45 de US$ 42, mantendo a recomendação de Compra. Os analistas observaram que a receita do primeiro trimestre da Semtech e o LPA não-GAAP estavam ligeiramente acima de suas expectativas, com orientação para o segundo trimestre também mostrando melhorias marginais.
A Stifel destacou o impulso contínuo no crescimento da infraestrutura, apesar de um revés temporário no negócio de componentes de comunicações analógicas. Eles preveem uma melhoria nas margens operacionais não-GAAP da Semtech, projetando um aumento de 16,4% no ano fiscal de 2025 para 18,9% no ano fiscal de 2026. Além disso, espera-se que o crescimento do LPA não-GAAP supere o crescimento da receita em aproximadamente duas vezes no ano fiscal de 2027. Os produtos CopperEdge da Semtech têm atraído interesse significativo devido à sua capacidade de fornecer comprimentos de alcance mais longos em velocidades mais altas.
A empresa continua a se concentrar na conectividade de IA e tecnologia LoRa, com orientação para o 2º tri de 2026 projetando vendas líquidas de US$ 256 milhões, mais ou menos US$ 5 milhões. A Semtech permanece focada na expansão de margens e investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento, posicionando-se fortemente no setor de soluções de conectividade.
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