Na segunda-feira, a Raymond James reafirmou sua classificação de Forte Compra e um preço-alvo de 160,00$ para as ações da Shake Shack (NYSE:SHAK), que entregou um impressionante retorno de 94,89% no último ano. O analista da firma, Brian Vaccaro, destacou os resultados pré-divulgados do quarto trimestre da empresa, que superaram as expectativas.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, embora os níveis atuais de negociação sugiram que a ação está sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo. A Shake Shack reportou um crescimento de vendas comparáveis ano a ano de 4,3%, superando a estimativa de consenso de 4,0%. As margens das lojas da empresa também superaram as estimativas da Raymond James, chegando a 22,7% contra os 22,0% esperados.
O EBITDA ajustado para o trimestre foi reportado em 46,5 milhões$, 16% acima da projeção da Raymond James. Com uma capitalização de mercado de 5,46 bilhões$ e um EBITDA dos últimos doze meses de 127,7 milhões$, a análise do InvestingPro revela que a empresa está sendo negociada com múltiplos de avaliação premium.
Olhando para o futuro, a Shake Shack forneceu uma orientação de EBITDA ajustado para 2025 na faixa de 200-210 milhões$, ligeiramente acima da estimativa de consenso de 200 milhões$. Esta previsão reflete receitas e margens de loja melhores do que o antecipado, não obstante um aumento nas despesas gerais e administrativas, que são projetadas para ser 11,5% das vendas em comparação com a estimativa de 11,2% da Raymond James. Além disso, espera-se que a compensação baseada em ações aumente mais de 35%.
A Shake Shack também estabeleceu metas ambiciosas de longo prazo, incluindo um mercado total endereçável de pelo menos 1.500 unidades operadas pela empresa. Além disso, a empresa estabeleceu metas de crescimento anual de três anos, que incluem crescimento percentual de receita de baixo dois dígitos e crescimento de EBITDA de baixo a médio dois dígitos. O analista observou que as margens de loja projetadas de cerca de 22% podem se provar conservadoras, considerando potenciais melhorias operacionais e de processo que podem aumentar a rentabilidade.
Essas metas financeiras robustas e o forte desempenho da empresa, incluindo uma taxa de crescimento de receita de 16,38%, são indicativos da contínua trajetória de crescimento e eficiência operacional da Shake Shack. A reafirmação da classificação de Forte Compra e do preço-alvo reflete a confiança na estratégia e posição de mercado da empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada da avaliação, perspectivas de crescimento e métricas de saúde financeira da Shake Shack.
Em outras notícias recentes, a Shake Shack anunciou um plano de expansão ambicioso visando 1.500 outlets, um aumento significativo em relação à meta inicial de 450 outlets estabelecida em 2015. A empresa também reportou resultados preliminares não auditados para o quarto trimestre fiscal e ano encerrado em 25 de dezembro de 2024, mostrando um crescimento de 48% ano a ano no EBITDA Ajustado. A CFO da Shake Shack, Katie Fogertey, projetou um crescimento de receita total de 16% - 18% ano a ano para o ano fiscal de 2025.
O Barclays elevou a classificação das ações da Shake Shack e o alvo para 159$, prevendo um crescimento de receita de 16,38%. A Truist Securities manteve uma classificação de Compra para a Shake Shack, com um preço-alvo estável de 147,00$.
A orientação inicial da empresa para o ano fiscal de 2025 sugere uma receita total entre 1,45 bilhão$ e 1,48 bilhão$, com a receita de licenciamento esperada para estar na faixa de 49,0 milhões$ a 51,0 milhões$. A empresa também planeja abrir aproximadamente 45 novos Shacks operados pela empresa e 35 a 40 Shacks licenciados. Todos esses são desenvolvimentos recentes na estratégia de crescimento da empresa.
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