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Na quinta-feira, a Needham manteve a classificação Hold para as ações da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) após o recente relatório de ganhos da empresa. A empresa, com valor de mercado de 13,9 bilhões USD, atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, enfrenta mudanças significativas, particularmente em relação aos seus negócios com a Apple. De acordo com dados do InvestingPro, a Skyworks mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 5,54. No entanto, a Skyworks Solutions confirmou que seu conteúdo no iPhone 17 da próxima geração será substancialmente reduzido, já que a Apple passa a ter fonte dupla para um componente-chave. Espera-se que esse desenvolvimento diminua o conteúdo da Skyworks em aproximadamente 20-25% até o ano fiscal de 2026, potencialmente reduzindo a receita móvel em mais de 380 milhões USD ano a ano.
Apesar desse revés, a Skyworks Solutions está comprometida em investir em suas operações com seu principal cliente, planejando aumentar as despesas operacionais materialmente até o ano fiscal de 2026. Embora a receita tenha diminuído 12,45% nos últimos doze meses, o segmento de Mercados Amplos da empresa está mostrando sinais de crescimento, com expectativas de aceleração moderada até o ano fiscal de 2026.
Em uma transição de liderança, o CEO Liam Griffin deixará o cargo e será sucedido por Philip Brace, um veterano experiente do setor. Além disso, o Conselho de Administração da Skyworks autorizou um novo acordo de recompra de ações, permitindo a recompra de até aproximadamente 2 bilhões USD em ações até 3 de fevereiro de 2027.
Os analistas da Needham redefiniram significativamente suas estimativas para a Skyworks Solutions à luz desses desenvolvimentos. Eles reiteraram sua classificação Hold para as ações, indicando uma postura cautelosa até que surjam mais detalhes sobre a mudança da Apple para um modem interno e seu impacto mais amplo na Skyworks.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions foi objeto de múltiplos ajustes de analistas após uma série de desenvolvimentos significativos. O Goldman Sachs revisou o preço-alvo da empresa para 70 USD, mantendo uma classificação neutra, devido a uma redução significativa no conteúdo de RF no telefone principal de seu cliente primário. Isso levou a uma revisão das estimativas de EPS não-GAAP para a Skyworks Solutions para os anos fiscais 2025-2027, reduzindo-as em média em 30%.
Os analistas do Citi, apesar de reduzirem seu preço-alvo para a Skyworks Solutions para 118 USD, mantiveram a classificação de compra para as ações. O ajuste foi feito após os resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa, que superaram ligeiramente as expectativas, embora a orientação do EPS tenha ficado abaixo das estimativas de consenso. Apesar da diminuição, os analistas do Citi acreditam que a Skyworks Solutions apresenta uma oportunidade de compra atraente.
Os analistas da B.Riley rebaixaram as ações da Skyworks Solutions de Compra para Neutra, reduzindo o preço-alvo para 65 USD. Isso seguiu o anúncio da empresa de uma perda significativa de participação em seu maior cliente, a Apple, e a saída inesperada do CEO Liam Griffin. A B.Riley reduziu suas estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026 em 10% e 32%, respectivamente.
Os analistas da Stifel rebaixaram a Skyworks Solutions de 'Compra' para 'Hold', reduzindo o preço-alvo para 62 USD. Este ajuste foi uma resposta à Skyworks Solutions perder conteúdo adicional em seu maior cliente, a Apple, o que deve levar a uma redução de conteúdo de 20-25% no próximo conjunto de produtos iPhone 17.
Por fim, a Mizuho Securities rebaixou a Skyworks Solutions de Outperform para Neutro, com um corte significativo no preço-alvo para 62 USD. Isso se deveu à perda antecipada de aproximadamente 20-25% de seu conteúdo no próximo iPhone17 e ao anúncio de aposentadoria do CEO da Skyworks.
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