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Na terça-feira, a Piper Sandler reiterou uma classificação Neutra com um preço-alvo de 12,00$ para as ações da Sleep Number (NASDAQ: SNBR). A posição da firma surge em meio a pedidos de mudanças na liderança da empresa e na dinâmica do Conselho. A Piper Sandler reconheceu a marca respeitável da Sleep Number, seus produtos inovadores e experiência positiva no varejo, mas também apontou problemas de longa data sob a liderança atual.
O analista expressou preocupações sobre uma década de desempenho insatisfatório e má alocação de capital, sugerindo que esses problemas foram agravados por uma cultura corporativa que carece de responsabilização. O comentário destacou recomendações da Stadium Capital para tornar o processo de busca por CEO mais independente e reconstituir o Conselho, implicando que tais mudanças poderiam desbloquear um potencial significativo para a Sleep Number.
A Sleep Number tem estado sob escrutínio por seu desempenho e decisões de liderança, com o CEO em saída e membros do Conselho de longa data no centro dessa crítica. A firma acredita que com um novo CEO no comando, poderia haver melhorias na cultura da empresa, execução, alocação de capital e comunicação, o que por sua vez poderia beneficiar o desempenho das ações da empresa.
A análise da Piper Sandler sugere que a Sleep Number tem potencial inexplorado que poderia ser realizado com uma mudança das práticas passadas. A firma enfatizou que seus comentários foram feitos após considerável reflexão e foram baseados no histórico da empresa de desempenho abaixo de seu potencial.
Em outras notícias recentes, a Sleep Number Corporation tem enfrentado mudanças significativas de governança propostas pela Stadium Capital Management, LLC, sua maior acionista. A Stadium Capital está pressionando por novos diretores no conselho, a nomeação de um Presidente Executivo e um processo de busca independente por CEO, expressando insatisfação com a liderança atual.
A firma de investimentos também criticou as recentes mudanças de governança anunciadas pela Sleep Number, incluindo a próxima aposentadoria da CEO Shelly Ibach.
Na recente teleconferência de resultados, a Sleep Number reportou uma queda de 10% nas vendas líquidas ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, totalizando 427 milhões$. Apesar disso, o EBITDA ajustado da empresa permaneceu estável em 28 milhões$. A empresa também revisou para baixo sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro, alinhada com seu foco em resiliência financeira e geração de fluxo de caixa.
Como parte de seus desenvolvimentos recentes, a Sleep Number introduziu a cama inteligente ClimateCool em sua linha de produtos e está visando uma redução de despesas para o ano inteiro de cerca de 75 milhões$. A empresa espera um declínio nas vendas líquidas anuais de aproximadamente 10% e projeta despesas de capital de 25 milhões$. Notavelmente, espera-se que o EBITDA ajustado da Sleep Number para o quarto trimestre exceda 25 milhões$, indicando uma potencial recuperação.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira da Sleep Number, fornecendo contexto para a análise da Piper Sandler. A capitalização de mercado da empresa está em 332,21 milhões$, refletindo sua avaliação atual no mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns aspectos-chave da saúde financeira da Sleep Number. A empresa opera com uma carga significativa de dívida, o que se alinha com as preocupações da Piper Sandler sobre alocação de capital. No entanto, a Sleep Number ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 58,8% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta força nas margens suporta o reconhecimento do analista sobre a marca respeitável e produtos inovadores da Sleep Number.
Curiosamente, a ação viu um retorno significativo de 26,17% na última semana, potencialmente refletindo reações do mercado às discussões sobre mudanças de liderança. Esta volatilidade é consistente com outra Dica do InvestingPro observando que a ação geralmente negocia com alta volatilidade de preço.
Vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Sleep Number, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados em aprofundar-se nas perspectivas da empresa.
Os dados e dicas do InvestingPro reforçam a visão equilibrada da Piper Sandler, destacando tanto os desafios quanto o potencial de valorização para a Sleep Number enquanto ela navega por possíveis mudanças de liderança e busca melhorar seu desempenho.
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