Na terça-feira, a JMP Securities iniciou a cobertura das ações da Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB), uma empresa de terapia gênica especializada em distrofia muscular de Duchenne (DMD), com classificação de Desempenho de Mercado Superior e meta de preço fixada em $15,00.
Negociadas a $5,11, as ações mostram potencial de valorização de acordo com as metas dos analistas, variando de $12 a $28. A firma reconheceu a Solid Biosciences como líder em terapia gênica, destacando particularmente sua expertise em otimização de transgenes e cápsides avançadas.
A avaliação da empresa pela firma, atualmente com capitalização de mercado de $204,17 milhões, é considerada atrativa e justificada por diversos fatores. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,85 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.
Primeiramente, o ativo de DMD em estágio clínico da Solid Biosciences tem o potencial de criar valor a curto prazo, com dados de expressão de distrofina esperados para o primeiro trimestre de 2025. Historicamente, pares de terapia gênica para DMD alcançaram capitalizações de mercado de aproximadamente $475 milhões após dados de prova de conceito.
Além disso, a JMP Securities apontou que o extenso pipeline pré-clínico cardiovascular da Solid Biosciences, visando indicações amplas, ainda não está refletido na avaliação atual da empresa. Este aspecto do negócio poderia proporcionar um potencial adicional de valorização para as ações da empresa.
A firma também destacou as significativas capacidades da Solid Biosciences em engenharia de cápsides. A empresa possui uma gama de cápsides proprietárias especificamente projetadas para evitar o fígado, o que poderia ser valioso através de parcerias estratégicas.
Como exemplo do potencial valor de tal tecnologia, a firma citou um acordo recente no qual a Voyager Therapeutics licenciou uma cápside para uma doença neurológica, alcançando um valor de $300 milhões.
A perspectiva positiva da JMP Securities sobre a Solid Biosciences é baseada nestes componentes combinados, sugerindo um futuro favorável para as ações da empresa à medida que continua a desenvolver suas tecnologias de terapia gênica e potencialmente monetizar suas capacidades de engenharia de cápsides.
A análise do InvestingPro indica que as ações estão ligeiramente subvalorizadas, com uma classificação geral de saúde financeira Justa. Os assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, fornecendo insights mais profundos sobre o potencial da empresa.
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