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Investing.com - O UBS iniciou a cobertura da Suzlon Energy (NS:SUEL) com recomendação de compra e um preço-alvo de INR 78,00, citando a forte posição da empresa para se beneficiar do ciclo de alta do setor de energia da Índia.
O UBS espera que as entregas anuais da Suzlon aumentem de 1,5GW no ano fiscal de 2025 para 4,2GW no ano fiscal de 2028, o que se traduziria em um CAGR de receita de 41% e um CAGR de EBITDA de 46% durante esse período.
O banco de investimento destacou as vantagens da Suzlon sobre os concorrentes, incluindo sua cadeia de suprimentos integrada verticalmente, maior capacidade instalada e participação líder de mercado de 35% no setor de energia eólica indiano.
O UBS acredita que o mercado não está precificando totalmente a potencial expansão de margem impulsionada pela alavancagem operacional e pelo ciclo de alta da energia eólica, com suas previsões de EBITDA para os anos fiscais de 2026/27 superando as estimativas de consenso em 7%/6%.
O preço-alvo de INR 78,00 é baseado em um múltiplo de PE de 30x para os próximos 12 meses, que inclui um desconto de 20% em relação às avaliações históricas de pico para o fabricante de energia eólica.
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