Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua posição positiva sobre a Wabtec Corporation (NYSE:WAB), reiterando a classificação Overweight com um preço-alvo de 220,00$. O otimismo da firma em relação à empresa está enraizado na robusta posição competitiva da Wabtec, exposição internacional diversificada e significativo backlog de pedidos.
O analista destacou a participação de mercado global dominante da Wabtec em locomotivas, modificações, atualizações e serviços. O compromisso da empresa com a melhoria contínua e a gestão estratégica de linhas de produtos de menor margem também contribui para a perspectiva favorável da KeyBanc.
Espera-se que a Wabtec lidere em avanços tecnológicos e na produção de locomotivas de carga mais eficientes e com menores emissões. Além disso, prevê-se que a empresa impulsione margens mais altas em seu segmento de Trânsito. Assumindo que não haja uma grande desaceleração econômica global, o crescimento orgânico é previsto para estar na faixa média a alta de um dígito, potencialmente aprimorado por fusões e aquisições (M&A) e recompras de ações.
O potencial da Wabtec de alcançar lucros por ação de baixo dois dígitos nos próximos anos, em comparação com a estimativa da KeyBanc para 2027 de 10,73$, é visto como um fator distintivo quando comparado a outros fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de maquinário. Isso é particularmente notável dado o desempenho superior do preço das ações da Wabtec no acumulado do ano em 2024, que é de aproximadamente 60% versus cerca de 28% do S&P 500.
A análise sugere que, se as condições atuais de mercado continuarem, a Wabtec pode superar novamente em 2025. Esta perspectiva pode mudar se houver um ressurgimento na atividade não residencial e nas taxas de pedidos para a Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) e Terex Corporation (NYSE:TEX). De acordo com os dados do InvestingPro, a TEX atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 7,65 e mantém um saudável retorno sobre o patrimônio líquido de 27%. A empresa parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, com fundamentos fortes incluindo um índice de liquidez corrente de 2,39 e pagamentos de dividendos consistentes por 12 anos consecutivos.
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Em outras notícias recentes, a Terex Corporation anunciou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou uma diminuição nas vendas líquidas de 6% ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, totalizando 1,2 bilhão$, e lucro por ação (LPA) de 1,46$.
Apesar dessa diminuição, a empresa concluiu a aquisição da ESG, um movimento projetado para contribuir com um EBITDA adicional de 40 milhões$ no quarto trimestre. Os analistas antecipam que as sinergias operacionais desta aquisição alcançarão pelo menos 25 milhões$ até o final de 2026.
Além disso, a Terex reportou um robusto backlog de 1,6 bilhão$, com o segmento AWP respondendo por 1,2 bilhão$. O LPA para o ano completo é projetado entre 5,85$ e 6,25$, com EBITDA de 635 milhões$ a 670 milhões$.
Em mudanças de liderança, a Terex nomeou Jennifer Kong-Picarello como sua nova Vice-Presidente Sênior e Diretora Financeira, que traz mais de duas décadas de experiência financeira da Schneider Electric, Honeywell e Tyco.
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