Na segunda-feira, o analista Allen Lutz, do BofA Securities, atualizou a posição da firma sobre a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), aumentando o preço-alvo de 7,50 para 8,50 dólares, mantendo a classificação Underperform. O ajuste segue o recente relatório de ganhos da Walgreens, que superou as modestas expectativas.
Atualmente negociada a 11,76 dólares, a ação permanece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, apesar de mostrar um ganho de 26% no ano até o momento. Apesar de um declínio nas margens em relação ao ano anterior, são notadas melhorias na trajetória da margem principal da empresa.
O desempenho da Walgreens no segmento de farmácia de varejo dos EUA mostrou uma diminuição de 13,5% no EBIT em relação ao ano anterior. Embora tal declínio seja geralmente visto de forma negativa, o analista sugere que mais fechamentos de lojas poderiam potencialmente desacelerar essa tendência de queda.
Com uma receita atual de 150,4 bilhões de dólares e uma margem de lucro bruto de 17,6%, a empresa enfrenta desafios operacionais significativos. Refletindo sobre as métricas fiscais, o EBIT da Farmácia de Varejo dos EUA da Walgreens caiu de 5,03 bilhões de dólares no ano fiscal de 2022 para um previsto 1,05 bilhão de dólares, conforme indicado pelo ponto médio da orientação do ano atual.
O relatório do BofA Securities destaca os desafios contínuos que a Walgreens enfrenta para obter uma compreensão clara da rentabilidade da farmácia de varejo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Walgreens, os investidores podem acessar uma análise abrangente através do InvestingPro, que oferece ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas para mais de 1.400 ações dos EUA. A capacidade da empresa de monetizar efetivamente a VillageMD e outros ativos é crucial para lidar com suas substanciais obrigações financeiras, que incluem dividendos, pagamentos de juros e passivos relacionados a opioides.
À luz desses fatores, o analista reiterou a classificação Underperform, mas elevou o múltiplo-alvo de 5,5x para 6,0x, reconhecendo a mudança positiva na dinâmica das margens dentro do setor de Farmácia de Varejo dos EUA. Com uma atual relação dívida/patrimônio de 2,75 e uma Pontuação de Saúde Financeira geral classificada como "FRACA" pelo InvestingPro, os investidores devem considerar cuidadosamente essas métricas.
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