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A TD Cowen manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 24,00 para a Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY), que atualmente negocia a US$ 21,92 com capitalização de mercado de US$ 2,59 bilhões, em nota de pesquisa divulgada na segunda-feira.
A firma citou o crescimento lucrativo de participação de mercado da Warby Parker, o aumento acelerado de clientes ativos impulsionado por marketing com maior retorno sobre investimento, e a oportunidade significativa através da parceria com o Google Glass como fatores-chave que sustentam a recomendação. A empresa demonstrou forte impulso com receita alcançando US$ 795,09 milhões, crescendo aproximadamente 14% em comparação ao ano anterior.
A TD Cowen destacou a retenção de receita convincente da varejista de óculos, que impulsiona um alto valor vitalício do cliente, enquanto observou potencial de alta considerando o que chamou de "orientação cautelosa sobre macroeconomia e tarifas".
A firma de pesquisa apontou para a expansão consistente da margem EBITDA da Warby Parker, que se alinha com a meta de longo prazo da empresa de expansão de 100-200 pontos base por ano, e sua conquista de lucratividade GAAP no primeiro trimestre.
A TD Cowen delineou um caminho para alcançar crescimento percentual de receita de baixo a médio dois dígitos através da expansão de lojas, de 276 locais no ano fiscal de 2024 para uma meta de 900, crescimento do e-commerce representando aproximadamente 30% das vendas, e crescimento de vendas comparáveis.
Em outras notícias recentes, a Warby Parker Inc. anunciou uma parceria significativa com o Google para desenvolver óculos com inteligência artificial, um movimento que atraiu atenção de várias firmas de análise. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Warby Parker para US$ 25, citando o potencial da colaboração para expandir o mercado total endereçável da empresa. A firma também manteve uma classificação acima da média, observando o apoio financeiro do Google como um fator-chave. Da mesma forma, a Loop Capital manteve uma recomendação de Compra com meta de US$ 27, vendo a parceria como um desenvolvimento promissor para os ganhos futuros da Warby Parker, embora não seja uma tese de investimento central.
A Stifel também ajustou sua perspectiva, aumentando o preço-alvo para US$ 21 enquanto manteve uma recomendação de Manter devido aos riscos de execução. Os analistas enfatizaram o potencial da Warby Parker de melhorar sua percepção de marca através desta colaboração. O Citi elevou seu preço-alvo para US$ 22, mantendo uma classificação Neutra, e destacou as oportunidades de crescimento da parceria estratégica. A colaboração envolve um compromisso financeiro substancial do Google, incluindo até US$ 75 milhões para desenvolvimento e comercialização, com a Warby Parker tendo a opção de emitir ações para o Google.
A parceria visa posicionar a Warby Parker no crescente mercado de tecnologia vestível, com planos para comercialização de produtos além de 2025. Os analistas estão otimistas sobre o potencial impacto nas vendas, com a Piper Sandler estimando uma oportunidade de US$ 30-60 milhões e crescimento incremental de vendas. O mercado estará observando atentamente desenvolvimentos adicionais enquanto a Warby Parker integra a tecnologia do Google e se prepara para o lançamento previsto dos óculos com IA em 2026.
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