Na segunda-feira, a Needham manteve sua classificação de Compra para a Workday (NASDAQ:WDAY) com um preço-alvo estável de 300,00$. A firma prevê que a Workday reportará resultados melhores do que o esperado para o terceiro trimestre.
Verificações do setor na área de Gestão de Capital Humano (HCM) sugerem um ambiente de demanda estável e uma leve melhoria nos ciclos de vendas em comparação com os níveis mais baixos observados na primeira metade do ano. Esta perspectiva é apoiada pelos resultados do terceiro trimestre dos pares de HCM da Workday.
As soluções do Office of the CFO da Workday receberam feedback particularmente positivo, com expectativas de que os comentários sobre o ciclo de vendas de negócios fortaleçam as Soluções de Gestão Financeira (FINS+) da empresa. Embora não se projete que essa tendência impacte significativamente os resultados do terceiro trimestre, há um aumento notável na atividade dentro do espaço de HCM. Isso é especialmente verdadeiro entre empresas que buscam novos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos (HRMS), com os benefícios dessa tendência provavelmente sendo mais pronunciados no ano fiscal de 2026.
A firma também prevê que a orientação inicial da Workday para o ano fiscal de 2026 estará alinhada com as estimativas de consenso e manterá a taxa de crescimento esperada de 15% nas assinaturas. Durante a teleconferência de resultados da Workday, os analistas estarão buscando sinais de crescimento do pipeline, o que indicaria que os ciclos de atualização dos clientes estão acelerando após vários anos de retenção.
No geral, a perspectiva da Needham para a Workday permanece positiva, com expectativas de desempenho sustentado e crescimento no próximo ano fiscal. A comunidade financeira estará monitorando de perto a próxima teleconferência de resultados para obter mais insights sobre o desempenho e a direção estratégica da Workday.
Em outras notícias recentes, a Workday Inc. reportou um aumento de 17% na receita de assinaturas, atingindo 1,903 bilhões$, e ajustou sua previsão de crescimento de receita para 15%. Os movimentos estratégicos da empresa incluem a aquisição da Evisort, uma plataforma de gestão de contratos baseada em IA, e o lançamento de quatro novos agentes de IA. A Workday Ventures, o braço de capital estratégico da empresa, investiu em 10 novas empresas de IA.
As firmas de análise TD Cowen, Oppenheimer, Evercore ISI e Scotiabank mantiveram perspectivas positivas para a Workday. A TD Cowen reafirmou a classificação de Compra, enquanto Oppenheimer, Evercore ISI e Scotiabank mantiveram classificações de Superar o Mercado, todas citando potencial de crescimento positivo. A Loop Capital, no entanto, manteve uma classificação de manutenção, embora com um preço-alvo das ações atualizado.
Em termos de mudanças de liderança, o Co-Presidente Doug Robinson se aposentará em 2025 após 14 anos de mandato. Rhonda J. Morris, vice-presidente e diretora de recursos humanos da Chevron Corp, se juntará ao Conselho de Administração da Workday no início de 2025.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Workday, destacada pela classificação de Compra da Needham, é ainda mais apoiada por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 70,66 bilhões$, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Needham sobre os próximos resultados do 3º trimestre e o desempenho futuro da Workday.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Workday possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade financeira enquanto navega pelo setor de HCM em evolução. Essa sólida base financeira pode ser crucial para capitalizar os ciclos de vendas em melhoria e o aumento de atividade no espaço de HCM que a Needham antecipa.
Além disso, a Workday ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 75,77% nos últimos doze meses. Essa forte métrica de lucratividade ressalta a eficiência da empresa na entrega de suas soluções de HCM e Gestão Financeira, que receberam feedback positivo de acordo com as verificações do setor da Needham.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Workday, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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