Na segunda-feira, a Susquehanna manteve uma classificação Neutra para a Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), mas aumentou o preço-alvo das ações de 6,00$ para 8,00$. O analista da firma citou a transformação em curso do aplicativo principal Bumble como um foco significativo, embora o negócio ainda seja considerado em fase de recuperação.
Apesar do otimismo da administração sobre a direção da empresa, o analista destacou que o processo ainda está no início e que resultados substanciais levarão tempo para se materializar.
O desempenho do terceiro trimestre da Bumble mostrou uma desaceleração na receita, que chegou a 274 milhões$, marcando um declínio de 1% em relação ao ano anterior. Esta desaceleração foi quatro pontos maior que no segundo trimestre, mas ficou ligeiramente acima das estimativas do analista e do consenso.
A receita do aplicativo Bumble totalizou 220 milhões$, também com queda de 1% em comparação ao ano anterior, mas em linha com as expectativas. A receita do Badoo e outras fontes foi de 53 milhões$, sem crescimento em relação ao ano anterior, mas superando as estimativas em 1% e o consenso em 5%.
O EBITDA da empresa para o trimestre foi reportado em 83 milhões$, o que se traduz em uma margem de 30%, superando as estimativas do analista e do consenso em 5%. Esta superação foi atribuída a uma mudança estratégica nos gastos com marketing, com parte do investimento transferido do terceiro para o quarto trimestre para melhor alinhar com o lançamento do produto do aplicativo Bumble no final de outubro.
Olhando para o futuro, a Susquehanna fez alguns ajustes em suas estimativas com base nos resultados do trimestre recente e nas orientações fornecidas pela Bumble. A estimativa de receita para 2024 permanece praticamente inalterada, mas a previsão do EBITDA foi aumentada em 1%.
No entanto, a estimativa de lucro por ação (EPS) para 2024 foi significativamente reduzida. Para 2025, a estimativa de receita foi reduzida em 2%, o EBITDA em 4%, e o EPS em notáveis 8%. O preço-alvo revisado de 8$ reflete uma avaliação aproximada de 2x EV/receita para 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Bumble Inc. podem ser ainda mais esclarecidos pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 1,25 bilhões$, refletindo sua posição na indústria de namoro online. Apesar da postura cautelosa da Susquehanna, os dados do InvestingPro mostram que a Bumble demonstrou forte momentum de curto prazo, com um retorno de preço de 34,95% nos últimos três meses e 18,5% no último mês.
No entanto, a empresa enfrenta desafios de rentabilidade, como indicado pelo seu índice P/L negativo de -19,56 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com a visão da Susquehanna de que a empresa ainda está em modo de recuperação. Por outro lado, uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, o que poderia apoiar os esforços de transformação em curso mencionados no artigo.
Outra dica do InvestingPro destaca que a Bumble opera com um nível moderado de dívida, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto navega em sua estratégia de recuperação. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Bumble, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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