Na segunda-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva financeira para as ações da Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico. O analista da firma reduziu o preço-alvo das ações da empresa para 5,00 dólares, abaixo dos 8,00 dólares anteriores, mantendo a recomendação de Compra.
A revisão segue a recente submissão da Carisma de uma emenda ao protocolo para seu ensaio de Fase 1 do CT-0525. A emenda delineia planos para incluir vários regimes de dosagem, como dosagem repetida com o Keytruda (pembrolizumab) da Merck e dosagem em bolus de CT-0525 com Keytruda, além de opções de monoterapia. O foco será na dosagem repetida de CT-0525 em combinação com Keytruda antes dos outros regimes.
O cronograma para os dados iniciais da monoterapia com CT-0525 foi adiado para o primeiro trimestre de 2025, devido a taxas de recrutamento mais lentas do que o esperado, necessárias para reunir um conjunto de dados abrangente. Prevê-se que esse atraso também afete o momento de obtenção dos dados iniciais da combinação de CT-0525 e Keytruda.
À luz desses atrasos no recrutamento e dos desafios clínicos mais amplos enfrentados pela próxima geração de terapias celulares, incluindo CAR-NK e CAR-Ts engenheirados, a H.C. Wainwright aumentou sua taxa de desconto para 13% dos 12% anteriores. Além disso, a suposição da taxa de crescimento terminal foi reduzida de 3% para 2%.
O efeito cumulativo dessas mudanças levou a uma redução no preço-alvo de 12 meses para a Carisma Therapeutics. Apesar do preço-alvo reduzido, a firma reitera sua recomendação de Compra para a ação, sinalizando confiança contínua no potencial de longo prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a Carisma Therapeutics fez progressos significativos em suas operações, com ênfase em seus resultados de lucros e receitas. A terapia celular inovadora da empresa, CT-0525, recebeu a designação Fast Track da FDA, potencialmente acelerando seu processo de desenvolvimento e revisão.
Isso ocorre enquanto a Carisma Therapeutics e a Moderna continuam sua colaboração para desenvolver novos tratamentos para doenças autoimunes e câncer de fígado, aproveitando as tecnologias proprietárias de ambas as empresas.
A Carisma Therapeutics também viu mudanças em seu conselho e equipe consultiva. Sohanya Cheng, uma veterana da indústria com experiência significativa em oncologia, juntou-se ao Conselho de Administração, enquanto Michael Torok renunciou. A empresa também expandiu seu Conselho Consultivo Científico com a nomeação dos especialistas em fibrose hepática, Dr. Scott Friedman e Dr. Ira Tabas.
No front dos analistas, a Carisma recebeu uma recomendação de Compra da D. Boral Capital, EF Hutton e BTIG, enquanto a Evercore ISI manteve uma classificação de Superar. No entanto, a empresa foi notificada pela Nasdaq Stock Market de uma potencial deslistagem devido ao seu valor de mercado cair abaixo do limite exigido, desencadeando um período de 180 dias para recuperar a conformidade. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Carisma Therapeutics.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira atual da Carisma Therapeutics, alinhando-se com a perspectiva revisada da H.C. Wainwright. A capitalização de mercado da empresa está em 34,34 milhões de dólares, refletindo a avaliação atual do mercado para a firma.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Carisma está "queimando caixa rapidamente" e "sofre de margens de lucro bruto fracas", o que pode explicar a decisão do analista de aumentar a taxa de desconto. Isso é ainda corroborado pelos dados que mostram uma margem de lucro bruto negativa de -213,35% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
Apesar desses desafios, as Dicas do InvestingPro também observam que a Carisma "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", sugerindo alguma estabilidade financeira no curto prazo. Isso pode ser um fator para a H.C. Wainwright manter sua recomendação de Compra, mesmo com o preço-alvo reduzido.
O preço atual da ação de 0,82 dólares está significativamente abaixo tanto do valor justo alvo do analista de 8,00 dólares quanto da estimativa de valor justo do InvestingPro de 1,25 dólares. Esta discrepância, juntamente com a dica de que a ação está "negociando perto da mínima de 52 semanas", pode indicar potencial de alta para investidores dispostos a aceitar os riscos associados a empresas biofarmacêuticas em estágio clínico.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Carisma Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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