Na sexta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a Definitive Healthcare Corp (NASDAQ:DH), reduzindo-o para $5,00 do anterior $6,00, mantendo a classificação de Manter para a ação. A análise da firma baseia-se na perspectiva atualizada da Definitive Healthcare para o ano calendário de 2024 (AC24) e uma visão preliminar do ano calendário de 2025 (AC25). A empresa revisou sua orientação para AC25, agora prevendo um crescimento estável no ponto médio, o que é uma melhoria em relação ao declínio de 1% anteriormente antecipado. Além disso, espera-se que a margem EBITDA Ajustada seja de cerca de 31%, indicando uma melhoria em relação à estimativa anterior de aproximadamente 30%.
A administração da Definitive Healthcare forneceu insights sobre o próximo ano, sugerindo que o atual crescimento negativo de 4% nas obrigações de desempenho remanescentes comprometidas (cRPO) pode ser indicativo da tendência geral de receita para o próximo ano. A empresa prevê experimentar quedas sequenciais de receita ao longo do primeiro semestre de 2025, com uma recuperação e crescimento sequencial projetados para o segundo semestre do ano.
A firma também compartilhou expectativas em relação à rentabilidade, com projeções apontando para uma contração na margem EBITDA Ajustada de pelo menos algumas centenas de pontos base. Esta diminuição antecipada é atribuída aos declínios de receita previstos durante o primeiro semestre do ano. Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação de Manter indica que a Canaccord Genuity mantém uma postura neutra sobre o desempenho da ação no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Definitive Healthcare Corp foi objeto de múltiplos desenvolvimentos significativos. Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da empresa mostraram um aumento de 5% na receita ano a ano para $63,7 milhões, superando suas próprias projeções. O EBITDA ajustado também superou as expectativas, marcando um aumento de 21% ano a ano para atingir $20,9 milhões. Apesar desses resultados positivos, a empresa enfrentou desafios com a aquisição de clientes e upsell, atribuindo o desempenho abaixo do esperado às condições macroeconômicas e questões de execução de vendas.
Além dos resultados financeiros, a empresa anunciou a nomeação de Kate Shamsuddin Jensen como nova Diretora de Operações. Jensen, que está na Definitive Healthcare desde maio de 2024, receberá um salário base anual de $360.000 e é elegível para um bônus em dinheiro baseado em desempenho visando 60% de seu salário base. Ela também recebeu 113.379 unidades de ações restritas com aquisição de direitos por tempo avaliadas em $500.000.
No front dos analistas, a BTIG iniciou a cobertura da Definitive Healthcare com uma classificação de Compra, destacando o forte desempenho financeiro da empresa, altas margens em relação ao subsetor de TI em saúde e geração significativa de fluxo de caixa livre. A firma também observou que a receita do terceiro trimestre está prevista para cair de 4% a 7% em comparação com o terceiro trimestre de 2023, e a receita do ano inteiro de 2024 é prevista para variar entre $247 milhões e $251 milhões, de acordo com o CEO da empresa, Kevin Coop.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Canaccord Genuity, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para a posição financeira da Definitive Healthcare Corp. A capitalização de mercado da empresa é de $673,25 milhões, com uma receita de $255,85 milhões nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Apesar dos desafios antecipados, as Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido deve crescer este ano, alinhando-se com a projeção da administração de melhor desempenho na segunda metade de 2025.
O índice P/L (Ajustado) da empresa de 30,13 sugere que os investidores estão precificando expectativas de crescimento futuro, mesmo que a empresa enfrente ventos contrários no curto prazo. Notavelmente, a Definitive Healthcare opera com um nível moderado de dívida e mantém ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente proporcionando flexibilidade financeira durante as quedas de receita projetadas no início de 2025.
As Dicas do InvestingPro também indicam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que pode sinalizar confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa, apesar dos desafios atuais de crescimento. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Definitive Healthcare.
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